- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,38 %
Perf. in % 1 Monat
2,35 %
Perf. in % 6 Monate
0,57 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,98 %
Perf. in % 1 Jahr
-13,85 %
Perf. in % 3 Jahre
-14,35 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,85 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-3,05 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 23,25 % |
Italien | 21,51 % |
Deutschland | 18,65 % |
Spanien | 14,17 % |
Belgien | 4,96 % |
Niederlande | 4,45 % |
Österreich | 3,52 % |
Portugal | 2,05 % |
Finnland | 1,64 % |
Irland | 1,50 % |
Griechenland | 1,06 % |
Barmittel | 0,90 % |
Slowakei | 0,71 % |
Slowenien | 0,43 % |
Sonstige | 0,33 % |
Kroatien | 0,28 % |
Luxemburg | 0,20 % |
Zypern | 0,15 % |
Litauen | 0,13 % |
Lettland | 0,11 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 98,82 % |
Barmittel | 0,90 % |
Fonds | 0,28 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) | 0,84 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) | 0,81 % |
1,5% Frankreich 15/31 auf Festzins | 0,80 % |
Frankreich 28 | 0,78 % |
Frankreich | 0,73 % |
Frankreich 29 | 0,70 % |
Frankreich 29 | 0,67 % |
Frankreich 33 | 0,65 % |
Frankreich | 0,64 % |
Frankreich EO-OAT 2020(30) | 0,64 % |
Sonstige | 92,74 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0AC
- ISINLU0290355717
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkIBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.05.2007
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,11 %
- Fondsvolumen2,85 Mrd. € (Stand: 31.07.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,41 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,80 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,54 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,43
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,14
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-3,02
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,64 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,1 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre21,57 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,11 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,57 %