- Datum06.06.2023
- Uhrzeit15:00 - 17:00 Uhr
- Veranstalter
Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0NV
- ISINLU0942970103
- UnterkategorieAnleihen Global
- KategorieRenten
- GesellschaftDWS Investment S.A. (ETF)
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkBloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum06.03.2014
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen683,67 Mio. $ (Stand: 30.04.2023)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Ausschüttung0,21 $ (Stand: 08.02.2023)
- Morningstar Rating gesamt★★★★ (Stand: 30.04.2023)Copyright © Morningstar Inc.
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1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und
3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFJa
- GehebeltNein
- swapbasiertJa
- volle ReplikationNein
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden; es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die Regionalen Aggregate-Indizes). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. Der Index wird monatlich am Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden folgende spezifische Regeln auf die geeigneten Anleihen angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen: (i) ausstehender Betrag/ Mindestemissionsvolumen, (ii) Qualität, (iii) Fälligkeitstermin, (iv) Rangigkeit der Schuldtitel, (v) Besteuerung, (vi) Kuponzahlungen, (vii) zulässige Lokalwährungen, (viii) Emissionsmarkt und (ix) Anleihetyp. Der Index wird täglich auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, einen oder mehrere Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Auf Ihre Anteile können Ausschüttungen erfolgen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,18 % (Stand: 31.05.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,92 % (Stand: 31.05.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,70 % (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,74 (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,63 (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,10 (Stand: 31.05.2023)
- BenchmarkBBgBarc Global Aggregate TR USD
Konditionen
- Mindestanlagebetrag0 EUR
- Mindestanlagebetrag Folgeanlagen0 EUR
- Laufende Kosten0,10 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment S.A. (ETF)
- Adresse2, boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg, +352 42101-1, dws.lu@db.com
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Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung (Stand: 06.06.2023)
0,12 %
Perf. in % 1 Monat
-2,92 %
Perf. in % 6 Monate
0,61 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-4,87 %
Perf. in % 1 Jahr
-11,24 %
Perf. in % 3 Jahre
0,97 %
Perf. in % 5 Jahre
Bewertung | |
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Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
Aktien | < 0,00 % |
Renten | < 0,00 % |
Vorzugsaktien | < 0,00 % |
Wandelanleihen | < 0,00 % |
Cash | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
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TRS Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR | 100,00 % |