- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenXtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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VK | |||||||
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung
6,28 %
Perf. in % 1 Monat
-8,24 %
Perf. in % 6 Monate
4,79 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,61 %
Perf. in % 1 Jahr
-23,85 %
Perf. in % 3 Jahre
-11,91 %
Perf. in % 5 Jahre
-8,66 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,50 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Vietnam | 93,80 % |
Sonstige | 6,20 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Immobilien | 28,65 % |
Finanzen | 25,01 % |
Rohstoffe | 16,53 % |
Konsumgüter | 15,77 % |
Sonstige Branchen | 6,20 % |
Industrie | 5,58 % |
Energie | 1,37 % |
Versorger | 0,89 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
HOA PHAT GROUP DV 10000 | 14,33 % |
VINHOMES JSC DV10000 | 9,21 % |
JSC BK F.FO.TR.DV 10000 | 9,00 % |
VINGROUP JSC DV 10000 | 8,98 % |
VIETN. D. PRODU. DV 10000 | 8,45 % |
MASAN GROUP CORP. DV10000 | 7,32 % |
SSI SEC NA. DV 10000 | 7,03 % |
VINCOM RETAIL JSC DV10000 | 3,88 % |
DUCGIANG CHEMICA ORD | 3,38 % |
VNDIRECT SECURIT.DV 10000 | 3,19 % |
Sonstige | 25,23 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX1AG
- ISINLU0322252924
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkFTSE VIETNAM Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.01.2008
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen333,31 Mio. € (Stand: 29.02.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von an der Hochiminh Stock Exchange notierten Unternehmen aus Vietnam widerspiegeln soll, von denen eine ausreichende Anzahl Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen. Neben der Voraussetzung, dass Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen müssen, werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal monatlich überprüft. Bei der Überprüfung wird die Gewichtung der Indexbestandteile begrenzt, wenn ihre Gewichtung im Index mehr als 15% ausmacht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum27,96 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum26,52 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum26,87 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,11
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,11
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,56
- Maximum Drawdown 1 Jahr24,07 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre49,46 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre49,46 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-45,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 202132,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 202016,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,57 %