- Datum01.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
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US Global Investors Travel UCITS ETF
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-2,88 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
7,75 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-3,68 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,36 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
63,23 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
42,23 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
17,71 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
7,30 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,41 % |
| Spanien | 7,50 % |
| Irland | 5,70 % |
| Großbritannien | 5,21 % |
| Liberia | 4,19 % |
| Japan | 4,18 % |
| Barmittel | 4,15 % |
| China | 3,35 % |
| Kayman Inseln | 3,33 % |
| Australien | 2,92 % |
| Kanada | 2,83 % |
| Frankreich | 1,94 % |
| Mexiko | 1,81 % |
| Singapur | 1,45 % |
| Bermuda | 1,40 % |
| Türkei | 1,34 % |
| Thailand | 1,03 % |
| Deutschland | 0,88 % |
| Norwegen | 0,49 % |
| Hongkong | 0,46 % |
| Schweiz | 0,42 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 42,61 % |
| Fluglinien (Luftfahrt) | 41,40 % |
| Airport Service | 6,38 % |
| Industriemaschinenbau | 4,36 % |
| Barmittel | 4,15 % |
| Transport Straße und Schiene | 0,63 % |
| Casinos/Glücksspiel | 0,46 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 95,84 % |
| Barmittel | 4,15 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Delta Air Lines Inc. | 5,98 % |
| Ryanair Holdings PLC | 5,70 % |
| United Airlines Holdings Inc. | 5,41 % |
| Carnival Corp. | 4,36 % |
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,29 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 4,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 4,17 % |
| Marriott International Inc. | 4,15 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 3,97 % |
| Expedia Group Inc. | 3,68 % |
| Sonstige | 54,10 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3CPGE
- ISINIE00BMFNW783
- UnterkategorieAktien Konsum/Dienstleistung
- KategorieETF
- GesellschaftHANetf Management
- AnbieterHANetf
- FondsmanagerFrank Holmes, Joanna Sawicka
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum04.06.2021
- ReplikationsmethodeAktiv gemanagt
- Laufende Kosten0,69 %
- Fondsvolumen19,11 Mio. $ (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein globales Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter auf eine Weise, die der OGAW-Verordnung und den Anforderungen der Zentralbank entspricht. Der Anlageverwalter identifiziert die effizientesten Reiseunternehmen weltweit und diversifiziert seine Positionen durch Auswahl von Wertpapieren von globalen Flugzeugherstellern, Flughafenbetreibern, Medien und Dienstleistungen rund um Fluggesellschaften, Hotels, Resorts, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungsplattformen, die vom Reise- und Tourismuswachstum profitieren. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Anlageuniversum aus mindestens 50 Aktien.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,86 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,43 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum25,28 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,15
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,66
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,19
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,89 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre33,35 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,69 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,69 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202425,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 202330,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,77 %
