UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF, USD dis

 
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ISIN:LU0136234654
WKN:794358
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)

Länder

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Name Anteil
USA96,59 %
Irland1,94 %
Sonstige0,77 %
Schweiz0,29 %
Niederlande0,11 %
Barmittel0,10 %
Großbritannien0,10 %
Liberia0,10 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation49,23 %
Konsumgüter11,37 %
Finanzen11,16 %
Industrie9,65 %
Gesundheitswesen9,33 %
Energie3,47 %
Versorger1,83 %
Rohstoffe1,82 %
Immobilien1,60 %
Sonstige Branchen0,44 %
Barmittel0,10 %
Sonstige< 0,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,90 %
Barmittel0,10 %

Top-Holdings

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Name Anteil
NVIDIA Corp.7,95 %
Apple Inc.7,41 %
Microsoft Corp.5,48 %
Amazon3,65 %
Alphabet Inc. (Class A)3,05 %
Alphabet Inc. (Class C)2,41 %
Meta Platforms Inc2,41 %
Broadcom Inc.2,40 %
Micron Technology Inc.1,83 %
Tesla Inc.1,54 %
Sonstige61,87 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN794358Kopiert
  • ISINLU0136234654Kopiert
  • UnterkategorieAktien USA
  • KategorieETF
  • GesellschaftUBS FAM (EU)
  • AnbieterUBS
  • FondsmanagerReuben Barreto, Oliver Turner
  • BenchmarkMSCI USA Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum29.10.2001
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,14 %
  • Fondsvolumen540,44 Mio. $ (Stand: 30.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,82 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,43 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,79 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,90
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,39
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,61
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,82 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre7,93 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre25,05 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,14 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,14 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202424,39 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202326,37 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-19,85 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202126,30 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202020,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201930,72 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-5,18 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 13.08.20262,44 $
  • Ausschüttung am 09.02.20261,94 $
  • Ausschüttung am 28.07.20252,29 $
  • Ausschüttung am 06.02.20251,82 $
  • Ausschüttung am 07.08.20242,18 $
  • Ausschüttung am 01.02.20242,17 $
  • Ausschüttung am 08.08.20232,11 $
  • Ausschüttung am 01.02.20232,00 $
  • Ausschüttung am 01.08.20222,00 $
  • Ausschüttung am 01.02.20221,82 $
  • Ausschüttung am 02.08.20211,75 $
  • Ausschüttung am 01.02.20211,73 $
  • Ausschüttung am 03.08.20201,87 $
  • Ausschüttung am 03.02.20201,86 $
  • Ausschüttung am 31.07.20191,78 $
  • Ausschüttung am 31.01.20191,75 $
  • Ausschüttung am 31.07.20181,59 $
  • Ausschüttung am 31.01.20181,42 $
  • Ausschüttung am 31.07.20171,52 $
  • Ausschüttung am 31.01.20170,00 $
  • Ausschüttung am 29.07.20161,38 $
  • Ausschüttung am 29.01.20161,34 $
  • Ausschüttung am 30.07.20151,26 $
  • Ausschüttung am 30.01.20151,27 $
  • Ausschüttung am 11.08.20141,33 $
  • Ausschüttung am 31.01.20141,03 $
  • Ausschüttung am 31.07.20131,04 $
  • Ausschüttung am 31.01.20130,99 $
  • Ausschüttung am 31.07.20120,66 $
  • Ausschüttung am 31.01.20120,82 $
  • Ausschüttung am 26.07.20110,65 $
  • Ausschüttung am 25.01.20110,65 $
  • Ausschüttung am 26.07.20100,54 $
  • Ausschüttung am 26.01.20100,62 $
  • Ausschüttung am 28.07.20090,59 $
  • Ausschüttung am 26.01.20090,77 $
  • Ausschüttung am 25.07.20080,50 $
  • Ausschüttung am 25.01.20080,79 $
  • Ausschüttung am 25.07.20070,61 $
  • Ausschüttung am 25.01.20070,70 $
  • Ausschüttung am 25.07.20060,57 $
  • Ausschüttung am 26.01.20060,60 $
  • Ausschüttung am 19.07.20050,45 $
  • Ausschüttung am 19.01.20050,75 $
  • Ausschüttung am 20.07.20040,40 $
  • Ausschüttung am 23.01.20040,55 $
  • Ausschüttung am 07.07.20030,50 $
  • Ausschüttung am 16.12.20020,40 $
  • Ausschüttung am 28.06.20020,50 $