UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis

ISIN:LU0136234654KopiertWKN:794358Kopiert
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKN794358Kopiert
  • ISINLU0136234654Kopiert
  • UnterkategorieAktien USA Standardwerte Blend
  • KategorieAktien
  • GesellschaftUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • AnbieterUBS
  • BenchmarkMSCI USA NR USD
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum29.10.2001
  • Laufende Kosten0,14 %
  • Fondsvolumen383,17 Mio. $ (Stand: 30.05.2023)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Ausschüttung2,00 $ (Stand: 01.02.2023)
  • Morningstar Rating gesamt
    Copyright © Morningstar Inc.
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    ★★★★ (Stand: 30.04.2023)
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
  • ETFJa
  • GehebeltNein
  • volle ReplikationJa
  • DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Anleger, die keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen nicht direkt bei UBS ETF SICAV Anteile zeichnen. Es ist ihnen jedoch gestattet, an einer der auf der Website www.ubs.com/etf für die entsprechende Anteilsklasse angegebenen Börsen über einen Intermediär Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Die direkte Rückgabe von Anteilen bei UBS ETF SICAV ist dagegen an jedem Bankwerktag in Luxemburg möglich. Berechtigte Teilnehmer können unter den im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen Anteile bei UBS ETF SICAV zeichnen und zurückgeben. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den MSCI USA Index (Net Return) möglichst genau nachzubilden.

Dokumente

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum21,15 % (Stand: 31.05.2023)
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum16,00 % (Stand: 31.05.2023)
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum17,41 % (Stand: 31.05.2023)
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,16 (Stand: 31.05.2023)
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,87 (Stand: 31.05.2023)
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,76 (Stand: 31.05.2023)
  • BenchmarkRussell 1000 TR USD

Konditionen

  • VL-fähigNein
  • Laufende Kosten0,14 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,14 %
  • Depotbankgebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • Adresse33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, +352-441 0101

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  • Datum
    06.06.2023
  • Uhrzeit
    15:00 - 17:00 Uhr
  • Veranstalter
Heiko Behrendt
Heiko Behrendt
Moderator
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis Kurse

NameBidAsk+/- (%)+/- (abs)VortagZeitAktionen
VK
VK

Wertentwicklung (Stand: 06.06.2023)

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
NameAnteil
USA98,74 %
Vereinigtes Königreich0,56 %
Schweiz0,30 %
Brasilien0,15 %
Niederlande0,13 %
Kanada0,09 %
Singapur0,03 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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NameAnteil
Technologie29,51 %
Gesundheitswesen13,42 %
Finanzdienstleistungen11,74 %
Zyklische Konsumgüter10,31 %
Kommunikationsdienstleistungen8,73 %
Industrie8,18 %
Defensive Konsumgüter6,56 %
Energie4,16 %
Immobilien2,55 %
Versorger2,54 %
Grundstoffe2,26 %
Sonstige0,05 %

Wertpapiere

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NameAnteil
Aktien99,95 %
Cash0,05 %
Renten< 0,00 %
Vorzugsaktien< 0,00 %
Wandelanleihen< 0,00 %
Sonstige< 0,00 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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NameAnteil
Apple Inc7,59 %
Microsoft Corp6,31 %
Amazon.com Inc3,01 %
NVIDIA Corp2,67 %
Alphabet Inc Class A1,99 %
Alphabet Inc Class C1,83 %
Meta Platforms Inc Class A1,59 %
Tesla Inc1,45 %
UnitedHealth Group Inc1,21 %
Exxon Mobil Corp1,15 %
Sonstige71,20 %
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