- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Lux) Fund Solutions-MSCI USA UCITS ETF A Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
3,14 %
Perf. in % 1 Monat
23,25 %
Perf. in % 6 Monate
10,24 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
29,54 %
Perf. in % 1 Jahr
33,89 %
Perf. in % 3 Jahre
95,56 %
Perf. in % 5 Jahre
10,23 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,34 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 96,86 % |
Irland | 1,44 % |
Großbritannien | 0,47 % |
Schweiz | 0,41 % |
Barmittel | 0,28 % |
Argentinien | 0,15 % |
Niederlande | 0,14 % |
Bermuda | 0,13 % |
Kanada | 0,10 % |
Sonstige | 0,02 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 41,22 % |
Konsumgüter | 16,20 % |
Gesundheitswesen | 12,22 % |
Finanzen | 10,49 % |
Industrie | 8,80 % |
Energie | 3,98 % |
Rohstoffe | 2,40 % |
Immobilien | 2,24 % |
Versorger | 2,16 % |
Barmittel | 0,28 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,72 % |
Barmittel | 0,28 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 6,43 % |
Apple Inc. | 5,46 % |
NVIDIA Corp. | 4,83 % |
Amazon.com Inc. | 3,63 % |
Meta Platforms Inc | 2,33 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 1,94 % |
Alphabet Inc. (Class C) | 1,70 % |
Eli Lilly and Company | 1,36 % |
Broadcom Inc. | 1,27 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26 % |
Sonstige | 69,79 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN794358
- ISINLU0136234654
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- AnbieterUBS
- FondsmanagerUBS Asset Management (UK) Ltd.
- BenchmarkMSCI USA Total Return Net
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.10.2001
- Laufende Kosten0,14 %
- Fondsvolumen447,59 Mio. $ (Stand: 17.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,61 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,83 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,69 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,49
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,67
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,01
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,56 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre25,05 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,05 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,14 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,14 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202326,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 202126,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 202020,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 201930,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,18 %