- Datum06.06.2023
- Uhrzeit15:00 - 17:00 Uhr
- Veranstalter
Wichtigste Eigenschaften
- WKN794358
- ISINLU0136234654
- UnterkategorieAktien USA Standardwerte Blend
- KategorieAktien
- GesellschaftUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- AnbieterUBS
- BenchmarkMSCI USA NR USD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.10.2001
- Laufende Kosten0,14 %
- Fondsvolumen383,17 Mio. $ (Stand: 30.05.2023)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Ausschüttung2,00 $ (Stand: 01.02.2023)
- Morningstar Rating gesamt★★★★ (Stand: 30.04.2023)Copyright © Morningstar Inc.
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Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFJa
- GehebeltNein
- volle ReplikationJa
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Der Teilfonds UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Anleger, die keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen nicht direkt bei UBS ETF SICAV Anteile zeichnen. Es ist ihnen jedoch gestattet, an einer der auf der Website www.ubs.com/etf für die entsprechende Anteilsklasse angegebenen Börsen über einen Intermediär Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Die direkte Rückgabe von Anteilen bei UBS ETF SICAV ist dagegen an jedem Bankwerktag in Luxemburg möglich. Berechtigte Teilnehmer können unter den im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen Anteile bei UBS ETF SICAV zeichnen und zurückgeben. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den MSCI USA Index (Net Return) möglichst genau nachzubilden.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,15 % (Stand: 31.05.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,00 % (Stand: 31.05.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,41 % (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,16 (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,87 (Stand: 31.05.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,76 (Stand: 31.05.2023)
- BenchmarkRussell 1000 TR USD
Konditionen
- VL-fähigNein
- Laufende Kosten0,14 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,14 %
- Depotbankgebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Adresse33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, +352-441 0101
Passender Service zu UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis
Webinar zu UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung (Stand: 06.06.2023)
6,87 %
Perf. in % 1 Monat
3,32 %
Perf. in % 6 Monate
11,72 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,39 %
Perf. in % 1 Jahr
47,99 %
Perf. in % 3 Jahre
79,33 %
Perf. in % 5 Jahre
256,06 %
Perf. in % 10 Jahre
Bewertung | |
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Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 30.04.2023) |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 98,74 % |
Vereinigtes Königreich | 0,56 % |
Schweiz | 0,30 % |
Brasilien | 0,15 % |
Niederlande | 0,13 % |
Kanada | 0,09 % |
Singapur | 0,03 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Technologie | 29,51 % |
Gesundheitswesen | 13,42 % |
Finanzdienstleistungen | 11,74 % |
Zyklische Konsumgüter | 10,31 % |
Kommunikationsdienstleistungen | 8,73 % |
Industrie | 8,18 % |
Defensive Konsumgüter | 6,56 % |
Energie | 4,16 % |
Immobilien | 2,55 % |
Versorger | 2,54 % |
Grundstoffe | 2,26 % |
Sonstige | 0,05 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
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Aktien | 99,95 % |
Cash | 0,05 % |
Renten | < 0,00 % |
Vorzugsaktien | < 0,00 % |
Wandelanleihen | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Apple Inc | 7,59 % |
Microsoft Corp | 6,31 % |
Amazon.com Inc | 3,01 % |
NVIDIA Corp | 2,67 % |
Alphabet Inc Class A | 1,99 % |
Alphabet Inc Class C | 1,83 % |
Meta Platforms Inc Class A | 1,59 % |
Tesla Inc | 1,45 % |
UnitedHealth Group Inc | 1,21 % |
Exxon Mobil Corp | 1,15 % |
Sonstige | 71,20 % |