- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
1,35 %
Perf. in % 1 Monat
7,63 %
Perf. in % 6 Monate
14,37 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
21,42 %
Perf. in % 1 Jahr
20,85 %
Perf. in % 3 Jahre
97,58 %
Perf. in % 5 Jahre
6,52 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,57 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 96,18 % |
Irland | 2,19 % |
Niederlande | 0,85 % |
Barmittel | 0,48 % |
Jersey | 0,17 % |
Schweiz | 0,13 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 37,15 % |
Konsumgüter | 17,73 % |
Finanzen | 14,36 % |
Gesundheitswesen | 12,10 % |
Industrie | 10,06 % |
Rohstoffe | 3,36 % |
Immobilien | 2,80 % |
Versorger | 1,02 % |
Energie | 0,94 % |
Barmittel | 0,48 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,52 % |
Barmittel | 0,48 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
NVIDIA Corp. | 5,90 % |
Tesla Inc. | 5,23 % |
Microsoft Corp. | 4,59 % |
The Home Depot Inc. | 3,12 % |
The Coca-Cola Co. | 2,53 % |
Adobe Inc. | 2,20 % |
Salesforce Inc | 2,10 % |
Advanced Micro Devices Inc. | 2,05 % |
PepsiCo Inc. | 2,03 % |
Cisco Systems Inc. | 1,75 % |
Sonstige | 68,50 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JA1S
- ISINLU0629460089
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- AnbieterUBS
- FondsmanagerReuben Barreto, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
- BenchmarkMSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum18.08.2011
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,22 %
- Fondsvolumen1,82 Mrd. $ (Stand: 18.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen in den USA zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen). Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,67 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,57 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,50 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,02
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,58 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,19 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,19 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,22 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,22 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202331,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-25,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 202023,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 201929,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,86 %