State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

 
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WKN: A1T8GDKopiert
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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA52,08 %
Kanada8,60 %
Großbritannien6,28 %
Hongkong4,72 %
Frankreich3,43 %
Italien3,25 %
Südkorea2,89 %
Japan2,73 %
Schweiz2,58 %
Finnland2,21 %
China1,85 %
Australien1,65 %
Taiwan1,27 %
Portugal1,23 %
Norwegen1,18 %
Vereinigte Arabische Emirate1,08 %
Saudi-Arabien1,05 %
Belgien0,96 %
Mexiko0,96 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Finanzen25,16 %
Versorger16,51 %
Immobilien12,67 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation11,76 %
Energie9,73 %
Industrie9,31 %
Konsumgüter7,01 %
Gesundheitswesen4,08 %
Rohstoffe3,77 %

Wertpapiere

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Aktien100,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Highwoods Properties Inc.2,04 %
Verizon Communications Inc.1,94 %
GS Holdings Corp.1,93 %
Pfizer Inc.1,87 %
LTC Properties Inc.1,84 %
John Wiley & Sons Inc Class A1,72 %
Target Corp.1,69 %
Téléperformance SE1,66 %
Getty Realty Corp.1,66 %
APA Group1,65 %
Sonstige82,00 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1T8GDKopiert
  • ISINIE00B9CQXS71Kopiert
  • UnterkategorieAktien Global
  • KategorieETF
  • GesellschaftSSGA Europe
  • AnbieterState Street
  • FondsmanagerState Street Global Advisors Europe Limited
  • BenchmarkS&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum14.05.2013
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,45 %
  • Fondsvolumen1,75 Mrd. $ (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum13,24 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,43 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum13,91 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,59
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,91
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,32
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,81 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre6,18 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre17,07 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,45 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20248,22 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20236,93 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-6,97 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202115,32 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-9,17 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201920,22 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-9,31 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 03.08.20260,57 $
  • Ausschüttung am 06.05.20260,36 $
  • Ausschüttung am 02.02.20260,27 $
  • Ausschüttung am 03.11.20250,36 $
  • Ausschüttung am 04.08.20250,52 $
  • Ausschüttung am 02.05.20250,37 $
  • Ausschüttung am 05.02.20250,27 $
  • Ausschüttung am 01.11.20240,44 $
  • Ausschüttung am 02.08.20240,44 $
  • Ausschüttung am 02.05.20240,30 $
  • Ausschüttung am 01.02.20240,24 $
  • Ausschüttung am 01.11.20230,30 $
  • Ausschüttung am 01.08.20230,44 $
  • Ausschüttung am 02.05.20230,32 $
  • Ausschüttung am 01.02.20230,27 $
  • Ausschüttung am 01.11.20220,27 $
  • Ausschüttung am 02.08.20220,54 $
  • Ausschüttung am 03.05.20220,28 $
  • Ausschüttung am 01.02.20220,27 $
  • Ausschüttung am 01.11.20210,30 $
  • Ausschüttung am 02.08.20210,41 $
  • Ausschüttung am 04.05.20210,32 $
  • Ausschüttung am 01.02.20210,28 $
  • Ausschüttung am 02.11.20200,27 $
  • Ausschüttung am 03.08.20200,28 $
  • Ausschüttung am 04.05.20200,35 $
  • Ausschüttung am 03.02.20200,24 $
  • Ausschüttung am 01.11.20190,29 $
  • Ausschüttung am 01.08.20190,47 $
  • Ausschüttung am 02.05.20190,25 $
  • Ausschüttung am 01.02.20190,22 $
  • Ausschüttung am 01.11.20180,26 $
  • Ausschüttung am 01.08.20180,44 $
  • Ausschüttung am 02.05.20180,31 $
  • Ausschüttung am 01.02.20180,25 $
  • Ausschüttung am 01.11.20170,24 $
  • Ausschüttung am 01.08.20170,40 $
  • Ausschüttung am 03.05.20170,28 $
  • Ausschüttung am 01.02.20170,20 $
  • Ausschüttung am 01.11.20160,23 $
  • Ausschüttung am 02.08.20160,36 $
  • Ausschüttung am 03.05.20160,43 $
  • Ausschüttung am 18.01.20160,17 $
  • Ausschüttung am 02.11.20150,21 $
  • Ausschüttung am 03.08.20150,40 $
  • Ausschüttung am 27.04.20150,30 $
  • Ausschüttung am 19.01.20150,19 $
  • Ausschüttung am 20.10.20140,22 $
  • Ausschüttung am 18.07.20140,51 $
  • Ausschüttung am 28.04.20140,28 $
  • Ausschüttung am 17.01.20140,18 $
  • Ausschüttung am 18.10.20130,47 $
  • Ausschüttung am 22.07.20130,00 $