- Datum13.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,49 %
Perf. in % 1 Monat
15,77 %
Perf. in % 6 Monate
11,92 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,75 %
Perf. in % 1 Jahr
61,35 %
Perf. in % 3 Jahre
52,41 %
Perf. in % 5 Jahre
17,25 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,79 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 28,61 % |
| Frankreich | 10,75 % |
| Deutschland | 10,52 % |
| Schweden | 8,08 % |
| Schweiz | 7,39 % |
| Italien | 4,96 % |
| Niederlande | 4,94 % |
| Dänemark | 4,06 % |
| Norwegen | 3,73 % |
| Belgien | 3,66 % |
| Spanien | 2,75 % |
| Österreich | 2,57 % |
| Finnland | 2,21 % |
| Irland | 1,84 % |
| Luxemburg | 0,86 % |
| Sonstige | 0,61 % |
| Portugal | 0,60 % |
| Bermuda | 0,59 % |
| Zypern | 0,34 % |
| Isle of Man | 0,28 % |
| Singapur | 0,27 % |
| Jersey | 0,18 % |
| Israel | 0,10 % |
| Färöer | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 27,03 % |
| Konsumgüter | 18,25 % |
| Finanzen | 14,59 % |
| Rohstoffe | 10,82 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 10,34 % |
| Immobilien | 7,16 % |
| Gesundheitswesen | 4,63 % |
| Energie | 3,89 % |
| Versorger | 2,50 % |
| Sonstige Branchen | 0,79 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,48 % |
| Sonstige | 0,52 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| WPP PLC | 1,30 % |
| thyssenkrupp AG | 1,25 % |
| Adecco Group AG | 1,19 % |
| Valéo S.A. | 0,98 % |
| DCC PLC | 0,83 % |
| Barratt Developments PLC | 0,82 % |
| TUI AG | 0,81 % |
| Air France-KLM S.A. | 0,71 % |
| Randstad N.V. | 0,71 % |
| SCOR SE | 0,66 % |
| Sonstige | 90,74 % |
Passender Service zu State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12HU7
- ISINIE00BSPLC298
- UnterkategorieAktien Europa
- KategorieETF
- GesellschaftSSGA Europe
- AnbieterState Street
- FondsmanagerState Street Global Advisors Europe Limited
- BenchmarkMSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum18.02.2015
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen831,88 Mio. € (Stand: 12.10.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von europäischen Small-Cap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere europäische Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,42 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,07 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,98
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,38
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,45 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,15 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20245,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 202316,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-3,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,17 %
