- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
2,19 %
Perf. in % 1 Monat
4,87 %
Perf. in % 6 Monate
5,51 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,08 %
Perf. in % 1 Jahr
-10,08 %
Perf. in % 3 Jahre
35,68 %
Perf. in % 5 Jahre
-3,48 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,29 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 52,16 % |
Japan | 6,25 % |
Kayman Inseln | 5,70 % |
Deutschland | 5,17 % |
Frankreich | 4,08 % |
China | 2,90 % |
Niederlande | 2,48 % |
Spanien | 2,42 % |
Italien | 2,05 % |
Südkorea | 1,83 % |
Barmittel | 1,79 % |
Singapur | 1,53 % |
Hongkong | 1,51 % |
Israel | 1,04 % |
Bermuda | 1,00 % |
Jungferninseln (British) | 0,84 % |
Panama | 0,70 % |
Großbritannien | 0,69 % |
Belgien | 0,66 % |
Sonstige | 0,61 % |
Luxemburg | 0,58 % |
Jersey | 0,56 % |
Österreich | 0,48 % |
Taiwan | 0,47 % |
Kanada | 0,46 % |
Liberia | 0,45 % |
Neuseeland | 0,42 % |
Australien | 0,37 % |
Schweden | 0,28 % |
Dänemark | 0,27 % |
Mexiko | 0,25 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 97,58 % |
Barmittel | 1,79 % |
Sonstige | 0,63 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12CZS
- ISINIE00BNH72088
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
- AnbieterState Street
- FondsmanagerState Street Global Advisors Europe Limited
- BenchmarkRefinitiv Qualified Global Convertible Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.10.2014
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,50 %
- Fondsvolumen1,47 Mrd. $ (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (IE) Ltd
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,73 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,04 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,38 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,18
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,80
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,79
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre27,85 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,56 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,50 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202312,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 202037,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,02 %