- Datum23.09.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,52 %
Perf. in % 1 Monat
-1,33 %
Perf. in % 6 Monate
1,78 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-5,63 %
Perf. in % 1 Jahr
30,44 %
Perf. in % 3 Jahre
52,59 %
Perf. in % 5 Jahre
9,26 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Energie | 41,51 % |
| Bergbau Metalle/Mineralien | 24,68 % |
| Rohstoffe | 20,90 % |
| Sonstige Branchen | 10,06 % |
| Diverse Branchen | 2,85 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Rohstoffe | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0JK68
- ISINLU0249326488
- UnterkategorieRohstoffe Diverse
- KategorieETF
- GesellschaftFundRock M. Co.
- AnbieterRBS Market Access
- FondsmanagerChina Post Global(UK) Limited
- BenchmarkRogers International Commodity Index®TR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.05.2006
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,60 %
- Fondsvolumen56,22 Mio. € (Stand: 18.09.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit Barclays Bank plc Bank plc (die "Swap-Gegenpartei") ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,53 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,06 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,38 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,50
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,15
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,42
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,57 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre35,17 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFundRock M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-9,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 202225,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 202149,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-16,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 201912,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,89 %
