- Datum11.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,16 %
Perf. in % 1 Monat
2,97 %
Perf. in % 6 Monate
4,77 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,06 %
Perf. in % 1 Jahr
11,18 %
Perf. in % 3 Jahre
14,33 %
Perf. in % 5 Jahre
3,59 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,71 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,30 % |
| Sonstige | 29,36 % |
| Barmittel | 10,30 % |
| Kanada | 4,82 % |
| Frankreich | 4,36 % |
| Niederlande | 3,05 % |
| Großbritannien | 2,78 % |
| Japan | 2,07 % |
| Australien | 1,92 % |
| Kayman Inseln | 1,17 % |
| Dänemark | 1,10 % |
| Irland | 0,99 % |
| Schweiz | 0,70 % |
| Neuseeland | 0,60 % |
| Spanien | 0,57 % |
| Norwegen | 0,50 % |
| Schweden | 0,41 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 60,35 % |
| Sonstige | 29,35 % |
| Barmittel | 10,30 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| AbbVie Inc. | 1,18 % |
| TOTALENERGIES CA DISC 01/28/25 | 1,08 % |
| BBVA 22/26 FLR | 0,99 % |
| TORONTO DOMINION BANK 10/01/25 | 0,93 % |
| WESTPAC BANKING V/R 02/21/25 | 0,92 % |
| ATHENE GLOBAL F 4.86% 08/27/26 | 0,89 % |
| CO. RABOBANK 22/25 MTN | 0,86 % |
| ING GROEP 18/26 MTN 144A | 0,85 % |
| $ USA 26 | 0,84 % |
| STE GENERALE 20/25 MTN | 0,83 % |
| Sonstige | 90,63 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JBL6
- ISINIE00BDFC6Q91
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- AnbieterJPMorgan
- FondsmanagerJames McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh
- BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.02.2018
- ReplikationsmethodeAktiv gemanagt
- Laufende Kosten0,18 %
- Fondsvolumen306,41 Mio. $ (Stand: 06.11.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,48 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,88 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum1,32 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-79,20
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-29,14
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-11,38
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,62 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre1,74 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,18 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr3,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,18 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 20221,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 20193,40 %
