- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
LS Exchange | VK | ||||||
gettex | VK |
Wertentwicklung
2,28 %
Perf. in % 1 Monat
4,79 %
Perf. in % 6 Monate
0,15 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,12 %
Perf. in % 1 Jahr
-29,09 %
Perf. in % 3 Jahre
-25,78 %
Perf. in % 5 Jahre
-10,83 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-5,78 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 97,28 % |
Sonstige | 2,72 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,04 % |
Fonds | 0,96 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
$ USA 53 | 4,88 % |
$ USA 54 | 4,65 % |
$ USA 54 | 4,50 % |
United States of America 4,125% 23/53 | 4,38 % |
$ USA 52 | 3,91 % |
$ USA 53 | 3,78 % |
$ USA 53 | 3,64 % |
USA 15.05.2052 2,875 | 3,51 % |
$ USA 51 | 3,46 % |
USA 15.08.2052 3 | 3,31 % |
Sonstige | 59,98 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JKTZ
- ISINIE00BFM6TC58
- UnterkategorieStaatsanleihen USD
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum10.05.2018
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,07 %
- Fondsvolumen7,55 Mrd. $ (Stand: 13.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 20 Jahren oder mehr, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können auch zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum19,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,75 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,50 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,18
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,32
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,46
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre41,98 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre47,55 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,07 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-31,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 202018,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,90 %