- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
LS Exchange | VK | ||||||
gettex | VK |
Wertentwicklung
0,44 %
Perf. in % 1 Monat
2,68 %
Perf. in % 6 Monate
1,21 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,11 %
Perf. in % 1 Jahr
7,31 %
Perf. in % 3 Jahre
10,22 %
Perf. in % 5 Jahre
2,38 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,96 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 86,88 % |
Sonstige | 13,12 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 86,88 % |
Sonstige | 12,73 % |
Fonds | 0,39 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
$ USA 24 | 3,74 % |
$ USA 24 | 3,43 % |
USA 23/24 ZO | 3,21 % |
USA 23/24 ZO | 2,95 % |
USA 23/24 ZO | 2,95 % |
United States of America | 2,60 % |
$ USA 24 | 2,49 % |
USA 23/24 ZO | 2,46 % |
USA 23/24 ZO | 2,22 % |
USA 23/24 ZO | 2,15 % |
Sonstige | 71,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PBNP
- ISINIE00BGSF1X88
- UnterkategorieStaatsanleihen USD
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- FondsmanagerBlackRock Asset Management
- BenchmarkIDC US Treasury Short Term Index (4PM) (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum20.02.2019
- Laufende Kosten0,07 %
- Fondsvolumen14,84 Mrd. $ (Stand: 29.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat und weniger als einem Jahr und die einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen zum Datum der Indexneugewichtung aufweisen. Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Auch wenn der Index keine Bonitätsanforderung anwendet, wird die Kreditwürdigkeit der Anleihen der des US-Schatzamts entsprechen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,22 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,72 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,64 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-183,46
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-26,80
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-17,50
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,18 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre0,18 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,07 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,93 %