- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares S&P U.S. Banks UCITS ETF Acc. USD Kurse
Wertentwicklung
8,02 %
Perf. in % 1 Monat
33,80 %
Perf. in % 6 Monate
7,01 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
29,57 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,18 %
Perf. in % 3 Jahre
24,43 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,81 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,46 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 99,55 % |
Sonstige | 0,34 % |
Barmittel | 0,11 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Bank | 99,06 % |
Sparkasse und Darlehensbank | 0,49 % |
Sonstige Branchen | 0,34 % |
Barmittel | 0,11 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,55 % |
Sonstige | 0,34 % |
Barmittel | 0,11 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Citigroup Inc. | 7,34 % |
Bank of America Corp. | 7,11 % |
JPMorgan Chase & Co. | 7,11 % |
U.S. Bancorp | 6,90 % |
Wells Fargo & Co. | 6,78 % |
PNC Financial Services Group Inc | 4,10 % |
Regions Financial Corp. | 4,08 % |
Truist Financial Corp. | 3,98 % |
Huntington Bancshares Inc. | 3,95 % |
Fifth Third Bancorp | 3,91 % |
Sonstige | 44,74 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JHXR
- ISINIE00BD3V0B10
- UnterkategorieAktien Finanzen
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkS&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum21.05.2018
- Laufende Kosten0,35 %
- Fondsvolumen288,66 Mio. $ (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen aus dem S&P 900 Index (Parent-Index), die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) den Teilsektoren diversifizierte Banken und/oder regionale Banken des Sektors Finanzen angehören und deren Geschäftstätigkeit auf herkömmlichen Bankgeschäften beruht. Zu den diversifizierten Banken gehören multinationale Bankunternehmen, die ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten, nicht jedoch Investmentbanken und regionale Banken. Regionale Banken sind Banken, die sich in lokalen Regionen befinden, wozu jedoch weder diversifizierte Banken noch Investmentbanken zählen. Der Parent-Index wird nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Parent-Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet, wobei die Obergrenzen für die größten Indexwerte 7 % und für die übrigen Indexwerte 4 % betragen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum29,44 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum30,30 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum33,49 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,69
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,81
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,26
- Maximum Drawdown 1 Jahr17,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre42,81 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre43,13 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,35 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-3,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 202138,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-10,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,25 %