- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,75 %
Perf. in % 1 Monat
3,00 %
Perf. in % 6 Monate
1,60 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,03 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,47 %
Perf. in % 3 Jahre
-9,78 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,91 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,03 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 99,57 % |
Barmittel | 0,43 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,57 % |
Barmittel | 0,43 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Commerzbank HYPF 27 | 0,90 % |
LB.HESS.-THR. 22/26 | 0,84 % |
ING-DiBa HYPF 29 | 0,76 % |
Commerzbank AG | 0,75 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) | 0,74 % |
Commerzbank HYPF 28 | 0,71 % |
Landesbank Hessen-Thueringen OEPF 34 | 0,71 % |
UniCredit Bank AG | 0,68 % |
Commerzbank HYPF 29 | 0,67 % |
LB.HESS.-THR. 22/27 | 0,67 % |
Sonstige | 92,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN263526
- ISINDE0002635265
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (DE)
- AnbieteriShares
- FondsmanagerBlackRock AM Deutschland AG
- BenchmarkMarkit iBoxx Pfandbriefe Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.12.2004
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen447,34 Mio. € (Stand: 18.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,79 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,30 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum4,29 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-10,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,71
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-4,36
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,41 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,79 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,01 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (DE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,40 %