- Datum21.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-0,55 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-0,11 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
36,78 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
39,66 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
53,67 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
152,29 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
15,37 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
20,32 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 61,99 % |
| Kanada | 13,79 % |
| Großbritannien | 11,38 % |
| Frankreich | 4,56 % |
| Australien | 1,68 % |
| Japan | 1,37 % |
| Italien | 1,36 % |
| Norwegen | 1,19 % |
| Spanien | 1,03 % |
| Finnland | 0,43 % |
| Österreich | 0,33 % |
| Barmittel | 0,32 % |
| Portugal | 0,28 % |
| Luxemburg | 0,24 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Energie | 99,62 % |
| Barmittel | 0,32 % |
| Sonstige Branchen | 0,06 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,62 % |
| Barmittel | 0,32 % |
| Sonstige | 0,06 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Exxonmobil Holdings Corp. | 18,43 % |
| Chevron Corp. | 10,28 % |
| SHELL PLC A EO-07 | 7,50 % |
| TotalEnergies SE | 4,56 % |
| ConocoPhillips | 4,17 % |
| Marathon Petroleum Corp. | 3,15 % |
| Valero Energy Corp. | 3,15 % |
| BP PLC | 3,13 % |
| Phillips 66 | 2,80 % |
| Enbridge Inc. | 2,78 % |
| Sonstige | 40,05 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PHCF
- ISINIE00BJ5JP105
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkMSCI World Energy Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum17.10.2019
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,18 %
- Fondsvolumen1,60 Mrd. $ (Stand: 20.10.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland)Limited
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Energy Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem MSCI World Index (der "Parent-Index"), die anhand der Global Investable Market Indices-Methodik von MSCI in den Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektor Energie eingestuft sind. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern entwickelter Märkte, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäfte von einer der folgenden Tätigkeiten dominiert werden: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen, Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Vermarktung, Raffinierung, Lagerung und/oder dem Transport von Erdöl- und -gasprodukten tätig sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die hauptsächlich in der Kohleförderung und im Kohlebergbau, verwandten Produkten und anderen mit der Energieerzeugung zusammenhängenden nicht erneuerbaren Brennstoffen tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum22,84 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,06 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum22,27 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,36
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,64
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr13,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,31 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,1 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,18 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20243,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 20232,76 %
- Jährliche Wertentwicklung 202246,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202140,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-30,77 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 18.06.20260,12 $
- Ausschüttung am 11.12.20250,12 $
- Ausschüttung am 12.06.20250,12 $
- Ausschüttung am 12.12.20240,12 $
- Ausschüttung am 13.06.20240,12 $
- Ausschüttung am 14.12.20230,12 $
- Ausschüttung am 15.06.20230,13 $
- Ausschüttung am 15.12.20220,12 $
- Ausschüttung am 16.06.20220,11 $
- Ausschüttung am 16.12.20210,09 $
- Ausschüttung am 17.06.20210,08 $
- Ausschüttung am 10.12.20200,08 $
- Ausschüttung am 11.06.20200,09 $
- Ausschüttung am 12.12.20190,03 $
