- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
2,48 %
Perf. in % 1 Monat
6,80 %
Perf. in % 6 Monate
6,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
13,32 %
Perf. in % 1 Jahr
-5,98 %
Perf. in % 3 Jahre
0,69 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,04 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,14 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Mexiko | 5,82 % |
Türkei | 4,90 % |
Indonesien | 4,76 % |
Katar | 3,97 % |
Saudi-Arabien | 3,79 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,71 % |
Brasilien | 3,58 % |
Philippinen | 3,45 % |
Chile | 3,37 % |
Dominikanische Republik | 3,33 % |
Oman | 3,27 % |
Kolumbien | 3,24 % |
Kayman Inseln | 3,07 % |
Polen | 2,94 % |
Panama | 2,91 % |
Südafrika | 2,83 % |
Bahrain | 2,82 % |
Ägypten | 2,77 % |
Peru | 2,74 % |
Ungarn | 2,73 % |
Rumänien | 2,59 % |
Argentinien | 2,13 % |
Uruguay | 1,97 % |
Nigeria | 1,85 % |
Malaysia | 1,50 % |
China | 1,50 % |
Sonstige | 1,45 % |
Ecuador | 1,23 % |
Jungferninseln (British) | 1,19 % |
Angola | 1,10 % |
Costa Rica | 1,02 % |
Ghana | 0,82 % |
Sri Lanka | 0,78 % |
Jordanien | 0,77 % |
Kenia | 0,75 % |
Ukraine | 0,74 % |
Jamaika | 0,73 % |
Indien | 0,71 % |
Pakistan | 0,67 % |
Hongkong | 0,66 % |
Kuwait | 0,65 % |
Marokko | 0,64 % |
Elfenbeinküste | 0,53 % |
Serbien | 0,51 % |
El Salvador | 0,47 % |
Paraguay | 0,45 % |
Aserbaidschan | 0,44 % |
Kasachstan | 0,40 % |
Niederlande | 0,36 % |
Guatemala | 0,35 % |
Sambia | 0,29 % |
Senegal | 0,25 % |
Lettland | 0,19 % |
Irak | 0,17 % |
Trinidad und Tobago | 0,14 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,31 % |
Fonds | 0,69 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD | 0,69 % |
$ Kuwait 27 | 0,65 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) | 0,64 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) | 0,62 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S | 0,59 % |
Uruguay, Republik | 0,57 % |
$ Polen 54 | 0,50 % |
$ Katar 48 | 0,49 % |
Katar, Staat | 0,48 % |
$ Polen 34 | 0,43 % |
Sonstige | 94,34 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0NECU
- ISINIE00B2NPKV68
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland
- BenchmarkJ.P. Morgan EMBI Global Core Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.02.2008
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,45 %
- Fondsvolumen7,67 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,32 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,61 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,39 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,53
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,25 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre26,29 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,29 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,45 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 201915,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,49 %