- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnen![stock3 Terminal Chart](/img/banner/chart-light.png)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,47 %
Perf. in % 1 Monat
0,80 %
Perf. in % 6 Monate
0,40 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,12 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 17,69 % |
Niederlande | 17,32 % |
USA | 14,46 % |
Deutschland | 10,64 % |
Spanien | 8,03 % |
Großbritannien | 5,84 % |
Italien | 4,92 % |
Luxemburg | 4,12 % |
Schweden | 3,76 % |
Schweiz | 2,26 % |
Australien | 2,07 % |
Japan | 1,77 % |
Irland | 1,56 % |
Österreich | 1,37 % |
Dänemark | 0,86 % |
Sonstige | 0,66 % |
Finnland | 0,60 % |
Neuseeland | 0,60 % |
Norwegen | 0,49 % |
Kanada | 0,40 % |
Tschechien | 0,18 % |
Belgien | 0,18 % |
Guernsey | 0,12 % |
Island | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,32 % |
Fonds | 0,68 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc T0 Accu EUR | 0,68 % |
Rabobank 26 | 0,68 % |
Wells Fargo 26 | 0,66 % |
Goldman Sachs 26 | 0,65 % |
Tier 2 DBK 26 | 0,64 % |
Banco Santander 26 | 0,61 % |
Bayer Capital 26 | 0,58 % |
Banque Federative du Credit Mutuel 26 | 0,57 % |
Banque Federative 26 | 0,55 % |
Societe Generale 26 | 0,54 % |
Sonstige | 93,84 % |
Passender Service zu iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
Webinar zu iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D8E3
- ISINIE000SIZJ2B2
- UnterkategorieUnternehmensanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkBloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum09.08.2023
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,12 %
- Fondsvolumen870,78 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2026 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2027 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet; dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Fonds kann zu Direktanlagezwecken FD einsetzen. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich begrenzt sein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,89 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-23,22
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,1 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,12 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)