- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
1,80 %
Perf. in % 1 Monat
13,95 %
Perf. in % 6 Monate
-2,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,86 %
Perf. in % 1 Jahr
-33,54 %
Perf. in % 3 Jahre
-26,79 %
Perf. in % 5 Jahre
-12,74 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-6,04 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 38,33 % |
Deutschland | 27,70 % |
Belgien | 12,48 % |
Niederlande | 8,60 % |
Österreich | 5,85 % |
Irland | 3,75 % |
Finnland | 2,82 % |
Sonstige | 0,47 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,53 % |
Fonds | 0,43 % |
Sonstige | 0,04 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Bund 48 | 7,96 % |
Frankreich EO-OAT 2010(60) | 7,05 % |
FRANKREICH 19/50 | 6,48 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) | 3,88 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) | 3,69 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) | 3,61 % |
Frankreich | 3,02 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) | 2,94 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) | 2,87 % |
Frankreich 54 | 2,70 % |
Sonstige | 55,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12HMZ
- ISINIE00BSKRJX20
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland
- BenchmarkMarkit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum20.01.2015
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen383,33 Mio. € (Stand: 23.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index soll eine repräsentative Auswahl von FD Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von rund 20 Jahren bieten, d.h. zwischen 19 und 21 Jahren an jedem monatlichen Anpassungszeitpunkt. Die Duration entspricht der Zeit, die erforderlich ist, damit der Anleihepreis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt durch die von der Anleihe getätigten Zahlungen an den Anleger (z.B. der Kupon und/oder die endgültige Zahlung) zurückgezahlt ist. Die Duration einer Anleihe unterliegt Renditeveränderungen. Zum Beispiel kommt es bei einem Renditeanstieg im Allgemeinen zu einer Verringerung der Duration und umgekehrt. Demzufolge gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto höher deren Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen. Beim Eintritt von Zinsänderungen ändert sich der Kurs einer Anleihe und deren Duration. Die zulässigen Anleihen für den Referenzindex werden aus dem Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index ausgewählt. Dieser umfasst festverzinsliche und Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit ab 15 Jahren, die von einer Zentralregierung eines Mitglieds der Eurozone ausgegeben werden und auf Euro oder eine Vorläuferwährung des Euros lauten. Es werden nur Anleihen in den Referenzindex aufgenommen, die ein Mindestrating von AA- oder besser der Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s aufweisen. Der Referenzindex setzt sich jederzeit aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen. Für die Gewichtung jeder Emission gilt eine Obergrenze von 30%.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,41 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,87 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,73
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,82
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre44,35 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre47,23 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-36,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-8,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202011,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 20184,72 %