- Datum02.11.2026
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BNP Paribas

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-4,27 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-2,20 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-1,46 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,14 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
38,93 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
19,25 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
11,56 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
3,58 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 55,26 % |
| Großbritannien | 12,83 % |
| Brasilien | 10,66 % |
| Schweiz | 6,80 % |
| Japan | 3,91 % |
| Indien | 1,67 % |
| Irland | 1,50 % |
| Malaysia | 1,40 % |
| Niederlande | 1,27 % |
| Südkorea | 0,66 % |
| China | 0,63 % |
| Italien | 0,58 % |
| Barmittel | 0,45 % |
| Hongkong | 0,43 % |
| Finnland | 0,39 % |
| Österreich | 0,37 % |
| Sonstige | 0,30 % |
| Kayman Inseln | 0,29 % |
| Saudi-Arabien | 0,28 % |
| Thailand | 0,19 % |
| Taiwan | 0,13 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Versorger | 47,67 % |
| Industrie | 41,19 % |
| Rohstoffe | 6,37 % |
| Energie | 1,91 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 1,26 % |
| Konsumgüter | 0,66 % |
| Barmittel | 0,45 % |
| Sonstige Branchen | 0,30 % |
| Immobilien | 0,19 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,55 % |
| Barmittel | 0,45 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| American Water Works Co. Inc. | 8,08 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo | 7,70 % |
| Xylem Inc. | 7,03 % |
| Essential Utilities Inc. | 5,84 % |
| United Utilities Group PLC | 5,82 % |
| Severn Trent PLC | 5,27 % |
| Veralto Corp | 4,76 % |
| Ecolab Inc. | 4,12 % |
| Geberit AG | 3,61 % |
| Watts Water Technologies Inc. | 3,40 % |
| Sonstige | 44,37 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0MM0S
- ISINIE00B1TXK627
- UnterkategorieAktien Versorger
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock AM Ireland Limited
- BenchmarkS&P Global Water Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum16.03.2007
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,65 %
- Fondsvolumen2,21 Mrd. $ (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,27 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,09 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,01 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,34
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,58
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,07
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,53 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,55 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre32,06 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,65 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20244,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 202314,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 202131,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 202015,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,08 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 21.05.20260,50 $
- Ausschüttung am 13.11.20250,53 $
- Ausschüttung am 15.05.20250,46 $
- Ausschüttung am 14.11.20240,35 $
- Ausschüttung am 16.05.20240,34 $
- Ausschüttung am 16.11.20230,48 $
- Ausschüttung am 19.05.20230,26 $
- Ausschüttung am 17.11.20220,44 $
- Ausschüttung am 12.05.20220,17 $
- Ausschüttung am 11.11.20211,00 $
- Ausschüttung am 13.05.20210,19 $
- Ausschüttung am 12.11.20200,38 $
- Ausschüttung am 14.05.20200,15 $
- Ausschüttung am 14.11.20190,44 $
- Ausschüttung am 16.05.20190,24 $
- Ausschüttung am 15.11.20180,44 $
- Ausschüttung am 17.05.20180,23 $
- Ausschüttung am 16.11.20170,27 $
- Ausschüttung am 11.05.20170,35 $
- Ausschüttung am 10.11.20160,32 $
- Ausschüttung am 12.05.20160,28 $
- Ausschüttung am 12.11.20150,36 $
- Ausschüttung am 30.04.20150,18 $
- Ausschüttung am 30.10.20140,44 $
- Ausschüttung am 16.04.20140,14 $
- Ausschüttung am 23.10.20130,41 $
- Ausschüttung am 24.04.20130,14 $
- Ausschüttung am 24.10.20120,37 $
- Ausschüttung am 25.04.20120,16 $
- Ausschüttung am 26.10.20110,28 $
- Ausschüttung am 27.04.20110,10 $
- Ausschüttung am 26.01.20110,04 $
- Ausschüttung am 27.10.20100,16 $
- Ausschüttung am 23.06.20100,15 $
- Ausschüttung am 28.04.20100,10 $
- Ausschüttung am 28.10.20090,32 $
- Ausschüttung am 28.04.20090,11 $
- Ausschüttung am 29.10.20080,33 $
- Ausschüttung am 30.04.20080,14 $
- Ausschüttung am 31.10.20070,25 $
- Ausschüttung am 25.04.20070,02 $
