iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

 
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ISIN:IE00B1TXK627
WKN:A0MM0S
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Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)

Länder

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Name Anteil
USA55,26 %
Großbritannien12,83 %
Brasilien10,66 %
Schweiz6,80 %
Japan3,91 %
Indien1,67 %
Irland1,50 %
Malaysia1,40 %
Niederlande1,27 %
Südkorea0,66 %
China0,63 %
Italien0,58 %
Barmittel0,45 %
Hongkong0,43 %
Finnland0,39 %
Österreich0,37 %
Sonstige0,30 %
Kayman Inseln0,29 %
Saudi-Arabien0,28 %
Thailand0,19 %
Taiwan0,13 %

Branchen

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Name Anteil
Versorger47,67 %
Industrie41,19 %
Rohstoffe6,37 %
Energie1,91 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation1,26 %
Konsumgüter0,66 %
Barmittel0,45 %
Sonstige Branchen0,30 %
Immobilien0,19 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,55 %
Barmittel0,45 %

Top-Holdings

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Name Anteil
American Water Works Co. Inc.8,08 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo7,70 %
Xylem Inc.7,03 %
Essential Utilities Inc.5,84 %
United Utilities Group PLC5,82 %
Severn Trent PLC5,27 %
Veralto Corp4,76 %
Ecolab Inc.4,12 %
Geberit AG3,61 %
Watts Water Technologies Inc.3,40 %
Sonstige44,37 %

Webinar zu iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

Liebe Rendezvous mit Harry-Teilnehmer, jeden Montag um 19 Uhr erwartet Sie BNP Paribas Zertifikate und Trader Harald Weygand in der Sendung Rendezvous mit Harry auf YouTube. Um keine Sendung zu verpassen hilft ein Abonnement des Kanals von BNP Paribas Zertifikate. Viel Erfolg wünschen Harald Weygand, Volker Meinel und Kemal Bagci.

  • Datum
    02.11.2026
  • Uhrzeit
    Läuft gerade
  • Veranstalter
    BNP Paribas AvatarBNP Paribas
Harald Weygand AvatarVolker Meinel Avatar
Harald Weygand, Volker Meinel
Moderatoren
Mehr Webinare

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MM0SKopiert
  • ISINIE00B1TXK627Kopiert
  • UnterkategorieAktien Versorger
  • KategorieETF
  • GesellschaftBlackRock AM (IE)
  • AnbieterBlackRock
  • FondsmanagerBlackRock AM Ireland Limited
  • BenchmarkS&P Global Water Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum16.03.2007
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,65 %
  • Fondsvolumen2,21 Mrd. $ (Stand: 30.10.2026)
  • DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum13,27 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum14,09 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum18,01 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,34
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,58
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,07
  • Maximum Drawdown 1 Jahr9,53 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre9,55 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre32,06 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,65 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20244,53 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202314,11 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-21,77 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202131,05 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202015,62 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201933,30 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-10,08 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 21.05.20260,50 $
  • Ausschüttung am 13.11.20250,53 $
  • Ausschüttung am 15.05.20250,46 $
  • Ausschüttung am 14.11.20240,35 $
  • Ausschüttung am 16.05.20240,34 $
  • Ausschüttung am 16.11.20230,48 $
  • Ausschüttung am 19.05.20230,26 $
  • Ausschüttung am 17.11.20220,44 $
  • Ausschüttung am 12.05.20220,17 $
  • Ausschüttung am 11.11.20211,00 $
  • Ausschüttung am 13.05.20210,19 $
  • Ausschüttung am 12.11.20200,38 $
  • Ausschüttung am 14.05.20200,15 $
  • Ausschüttung am 14.11.20190,44 $
  • Ausschüttung am 16.05.20190,24 $
  • Ausschüttung am 15.11.20180,44 $
  • Ausschüttung am 17.05.20180,23 $
  • Ausschüttung am 16.11.20170,27 $
  • Ausschüttung am 11.05.20170,35 $
  • Ausschüttung am 10.11.20160,32 $
  • Ausschüttung am 12.05.20160,28 $
  • Ausschüttung am 12.11.20150,36 $
  • Ausschüttung am 30.04.20150,18 $
  • Ausschüttung am 30.10.20140,44 $
  • Ausschüttung am 16.04.20140,14 $
  • Ausschüttung am 23.10.20130,41 $
  • Ausschüttung am 24.04.20130,14 $
  • Ausschüttung am 24.10.20120,37 $
  • Ausschüttung am 25.04.20120,16 $
  • Ausschüttung am 26.10.20110,28 $
  • Ausschüttung am 27.04.20110,10 $
  • Ausschüttung am 26.01.20110,04 $
  • Ausschüttung am 27.10.20100,16 $
  • Ausschüttung am 23.06.20100,15 $
  • Ausschüttung am 28.04.20100,10 $
  • Ausschüttung am 28.10.20090,32 $
  • Ausschüttung am 28.04.20090,11 $
  • Ausschüttung am 29.10.20080,33 $
  • Ausschüttung am 30.04.20080,14 $
  • Ausschüttung am 31.10.20070,25 $
  • Ausschüttung am 25.04.20070,02 $