iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

 
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ISIN: IE00B0M63284Kopiert
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Frankreich24,37 %
Schweiz20,81 %
Deutschland17,82 %
Belgien12,79 %
Schweden11,99 %
Spanien6,05 %
Niederlande1,73 %
Finnland1,07 %
Barmittel0,80 %
Guernsey0,62 %
Irland0,59 %
Norwegen0,49 %
Österreich0,48 %
Luxemburg0,21 %
Italien0,18 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Immobilien99,20 %
Barmittel0,80 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,20 %
Barmittel0,80 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Vonovia SE10,76 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE9,03 %
Swiss Prime Site AG8,85 %
Klépierre S.A.6,83 %
PSP Swiss Property AG5,95 %
Aedifica SA5,15 %
Merlin Properties SOCIMI S.A.4,46 %
Warehouses De Pauw SA3,26 %
LEG Immobilien AG3,05 %
Castellum AB2,95 %
Sonstige39,71 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0HGV5Kopiert
  • ISINIE00B0M63284Kopiert
  • UnterkategorieImmobilien
  • KategorieETF
  • GesellschaftBlackRock AM (IE)
  • AnbieterBlackRock
  • FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
  • BenchmarkFTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum04.11.2005
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,40 %
  • Fondsvolumen936,12 Mio. € (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten börsennotierter Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs), die Indexwerte des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden ausschütten werden als andere Wertpapiere in diesem Index. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index bietet ein Engagement in börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs in entwickelten europäischen Märkten, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Der Index wählt Eigenkapitalinstrumente aus, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum21,65 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum19,83 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum22,93 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,59
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,14
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,36
  • Maximum Drawdown 1 Jahr20,47 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre20,47 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre44,29 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,40 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2024-0,31 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202318,29 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-38,01 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20218,80 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-8,75 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201926,14 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-7,35 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 17.09.20260,15 €
  • Ausschüttung am 18.06.20260,71 €
  • Ausschüttung am 19.03.20260,00 €
  • Ausschüttung am 11.12.20250,01 €
  • Ausschüttung am 11.09.20250,14 €
  • Ausschüttung am 12.06.20250,73 €
  • Ausschüttung am 13.03.20250,00 €
  • Ausschüttung am 12.09.20240,15 €
  • Ausschüttung am 13.06.20240,64 €
  • Ausschüttung am 14.03.20240,00 €
  • Ausschüttung am 14.12.20230,04 €
  • Ausschüttung am 14.09.20230,09 €
  • Ausschüttung am 15.06.20230,62 €
  • Ausschüttung am 16.03.20230,05 €
  • Ausschüttung am 15.12.20220,05 €
  • Ausschüttung am 15.09.20220,19 €
  • Ausschüttung am 16.06.20220,78 €
  • Ausschüttung am 17.03.20220,03 €
  • Ausschüttung am 16.12.20210,02 €
  • Ausschüttung am 16.09.20210,16 €
  • Ausschüttung am 17.06.20210,72 €
  • Ausschüttung am 11.03.20210,00 €
  • Ausschüttung am 10.12.20200,08 €
  • Ausschüttung am 17.09.20200,48 €
  • Ausschüttung am 11.06.20200,51 €
  • Ausschüttung am 12.03.20200,00 €
  • Ausschüttung am 12.12.20190,06 €
  • Ausschüttung am 12.09.20190,39 €
  • Ausschüttung am 13.06.20190,89 €
  • Ausschüttung am 14.03.20190,00 €
  • Ausschüttung am 13.12.20180,07 €
  • Ausschüttung am 13.09.20180,14 €
  • Ausschüttung am 14.06.20181,04 €
  • Ausschüttung am 15.03.20180,00 €
  • Ausschüttung am 14.12.20170,07 €
  • Ausschüttung am 14.09.20170,26 €
  • Ausschüttung am 15.06.20170,86 €
  • Ausschüttung am 15.12.20160,06 €
  • Ausschüttung am 15.09.20160,24 €
  • Ausschüttung am 16.06.20160,68 €
  • Ausschüttung am 10.12.20150,03 €
  • Ausschüttung am 27.08.20150,26 €
  • Ausschüttung am 28.05.20150,64 €
  • Ausschüttung am 26.02.20150,04 €
  • Ausschüttung am 27.11.20140,02 €
  • Ausschüttung am 20.08.20140,59 €
  • Ausschüttung am 21.05.20140,34 €
  • Ausschüttung am 27.11.20130,01 €
  • Ausschüttung am 28.08.20130,14 €
  • Ausschüttung am 29.05.20130,63 €
  • Ausschüttung am 20.02.20130,05 €
  • Ausschüttung am 21.11.20120,01 €
  • Ausschüttung am 22.08.20120,45 €
  • Ausschüttung am 23.05.20120,46 €
  • Ausschüttung am 22.02.20120,02 €
  • Ausschüttung am 23.11.20110,03 €
  • Ausschüttung am 24.08.20110,20 €
  • Ausschüttung am 25.05.20110,63 €
  • Ausschüttung am 23.02.20110,01 €
  • Ausschüttung am 24.11.20100,06 €
  • Ausschüttung am 25.08.20100,17 €
  • Ausschüttung am 26.05.20100,41 €
  • Ausschüttung am 24.02.20100,00 €
  • Ausschüttung am 25.11.20090,03 €
  • Ausschüttung am 26.08.20090,14 €
  • Ausschüttung am 27.05.20090,42 €
  • Ausschüttung am 25.02.20090,11 €
  • Ausschüttung am 26.11.20080,12 €
  • Ausschüttung am 27.08.20080,27 €
  • Ausschüttung am 28.05.20080,53 €
  • Ausschüttung am 27.02.20080,07 €
  • Ausschüttung am 28.11.20070,05 €
  • Ausschüttung am 29.08.20070,25 €
  • Ausschüttung am 30.05.20070,64 €
  • Ausschüttung am 28.02.20070,04 €
  • Ausschüttung am 29.11.20060,08 €
  • Ausschüttung am 30.08.20060,14 €
  • Ausschüttung am 31.05.20060,38 €
  • Ausschüttung am 22.02.20060,05 €
  • Ausschüttung am 30.11.20050,00 €