iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) Dist. EUR

 
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iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) Dist. EUR Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
L&S
VK
Stuttgart
VK
TradeREBEL
VK

Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Deutschland99,95 %
Sonstige0,05 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen99,95 %
Sonstige0,05 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Bund OBL 287,43 %
Bund 277,34 %
Bund 277,27 %
Bund 276,83 %
Bundesrep.Deutschland6,68 %
Bund 296,67 %
Bund 296,60 %
Bundesrep.Deutschland6,56 %
Bund OBL 286,40 %
Bund 286,04 %
Sonstige32,18 %

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  • Datum
    06.05.2024
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKN628948Kopiert
  • ISINDE0006289481Kopiert
  • UnterkategorieStaatsanleihen EUR
  • KategorieETF
  • GesellschaftBlackRock AM (DE)
  • AnbieteriShares
  • FondsmanagerBlackRock AM Deutschland AG
  • Benchmarkeb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum11.06.2003
  • Laufende Kosten0,16 %
  • Fondsvolumen188,35 Mio. € (Stand: 02.05.2024)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland

Anlagepolitik

  • Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum3,26 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum4,07 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum3,26 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,57
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-6,05
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-4,65
  • Maximum Drawdown 1 Jahr1,63 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre12,0 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre13,89 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,16 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
  • Rücknahme-Gebühr1,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftBlackRock AM (DE)

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20234,12 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-10,23 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-1,44 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-0,06 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2019-0,16 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20180,45 %