iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

 
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Bund 315,71 %
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Webinar zu iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

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  • Datum
    18.10.2026
  • Uhrzeit
    Läuft gerade
  • Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKN628948Kopiert
  • ISINDE0006289481Kopiert
  • UnterkategorieStaatsanleihen EUR
  • KategorieETF
  • GesellschaftBlackRock AM (DE)
  • AnbieteriShares
  • FondsmanagerBlackRock AM Deutschland AG
  • Benchmarkeb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum11.06.2003
  • ReplikationsmethodeSampling
  • Laufende Kosten0,16 %
  • Fondsvolumen223,10 Mio. € (Stand: 15.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland

Anlagepolitik

  • Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum2,59 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum2,82 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum3,65 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,48
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,41
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,97
  • Maximum Drawdown 1 Jahr2,64 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre2,64 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre11,45 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,16 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20241,70 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20234,12 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-10,23 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-1,44 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-0,06 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2019-0,16 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20180,45 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 17.08.20260,32 €
  • Ausschüttung am 15.05.20260,32 €
  • Ausschüttung am 17.02.20260,34 €
  • Ausschüttung am 17.11.20250,34 €
  • Ausschüttung am 18.08.20250,31 €
  • Ausschüttung am 15.05.20250,31 €
  • Ausschüttung am 17.02.20250,34 €
  • Ausschüttung am 15.11.20240,31 €
  • Ausschüttung am 16.08.20240,26 €
  • Ausschüttung am 15.05.20240,24 €
  • Ausschüttung am 15.02.20240,23 €
  • Ausschüttung am 15.11.20230,21 €
  • Ausschüttung am 16.08.20230,20 €
  • Ausschüttung am 15.05.20230,19 €
  • Ausschüttung am 15.02.20230,16 €
  • Ausschüttung am 15.11.20220,13 €
  • Ausschüttung am 16.08.20220,09 €
  • Ausschüttung am 16.05.20220,08 €
  • Ausschüttung am 15.02.20220,07 €
  • Ausschüttung am 15.11.20210,12 €
  • Ausschüttung am 16.08.20210,16 €
  • Ausschüttung am 17.05.20210,19 €
  • Ausschüttung am 15.02.20210,21 €
  • Ausschüttung am 16.11.20200,21 €
  • Ausschüttung am 17.08.20200,22 €
  • Ausschüttung am 15.05.20200,22 €
  • Ausschüttung am 17.02.20200,24 €
  • Ausschüttung am 15.11.20190,25 €
  • Ausschüttung am 16.08.20190,27 €
  • Ausschüttung am 15.05.20190,29 €
  • Ausschüttung am 15.02.20190,32 €
  • Ausschüttung am 15.11.20180,30 €
  • Ausschüttung am 16.08.20180,28 €
  • Ausschüttung am 15.05.20180,30 €
  • Ausschüttung am 15.02.20180,00 €
  • Ausschüttung am 15.11.20170,32 €
  • Ausschüttung am 16.08.20170,35 €
  • Ausschüttung am 15.05.20170,37 €
  • Ausschüttung am 15.02.20170,39 €
  • Ausschüttung am 15.11.20160,42 €
  • Ausschüttung am 16.08.20160,44 €
  • Ausschüttung am 17.05.20160,46 €
  • Ausschüttung am 15.02.20160,49 €
  • Ausschüttung am 16.11.20150,47 €
  • Ausschüttung am 17.08.20150,49 €
  • Ausschüttung am 15.05.20150,47 €
  • Ausschüttung am 16.02.20150,56 €
  • Ausschüttung am 17.11.20140,53 €
  • Ausschüttung am 18.08.20140,53 €
  • Ausschüttung am 15.05.20140,54 €
  • Ausschüttung am 17.02.20140,58 €
  • Ausschüttung am 15.11.20130,60 €
  • Ausschüttung am 15.08.20130,60 €
  • Ausschüttung am 15.05.20130,62 €
  • Ausschüttung am 15.02.20130,65 €
  • Ausschüttung am 15.11.20120,66 €
  • Ausschüttung am 15.08.20120,68 €
  • Ausschüttung am 15.05.20122,92 €
  • Ausschüttung am 16.05.20113,24 €
  • Ausschüttung am 17.05.20103,93 €
  • Ausschüttung am 15.05.20094,18 €
  • Ausschüttung am 15.05.20081,66 €
  • Ausschüttung am 15.02.20082,64 €
  • Ausschüttung am 15.05.20074,14 €
  • Ausschüttung am 15.05.20064,03 €
  • Ausschüttung am 16.05.20054,17 €
  • Ausschüttung am 17.05.20043,55 €