- Datum18.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-0,90 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-0,87 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-1,53 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,49 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
5,15 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-5,77 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
1,68 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-1,18 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Bund OBL 31 | 8,18 % |
| Bund OBL 30 | 7,08 % |
| Bund OBL 30 | 6,89 % |
| Bund 30 | 6,66 % |
| Bund 31 | 6,37 % |
| Bund 32 | 6,25 % |
| Bund 30 | 6,22 % |
| Bund 29 | 6,16 % |
| Bund 29 | 5,77 % |
| Bund 31 | 5,71 % |
| Sonstige | 34,71 % |
Passender Service zu iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN628948
- ISINDE0006289481
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (DE)
- AnbieteriShares
- FondsmanagerBlackRock AM Deutschland AG
- Benchmarkeb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.06.2003
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,16 %
- Fondsvolumen223,10 Mio. € (Stand: 15.10.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,59 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum2,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum3,65 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,48
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,41
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,97
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,64 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre2,64 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,45 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20241,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 20234,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-0,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,45 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.08.20260,32 €
- Ausschüttung am 15.05.20260,32 €
- Ausschüttung am 17.02.20260,34 €
- Ausschüttung am 17.11.20250,34 €
- Ausschüttung am 18.08.20250,31 €
- Ausschüttung am 15.05.20250,31 €
- Ausschüttung am 17.02.20250,34 €
- Ausschüttung am 15.11.20240,31 €
- Ausschüttung am 16.08.20240,26 €
- Ausschüttung am 15.05.20240,24 €
- Ausschüttung am 15.02.20240,23 €
- Ausschüttung am 15.11.20230,21 €
- Ausschüttung am 16.08.20230,20 €
- Ausschüttung am 15.05.20230,19 €
- Ausschüttung am 15.02.20230,16 €
- Ausschüttung am 15.11.20220,13 €
- Ausschüttung am 16.08.20220,09 €
- Ausschüttung am 16.05.20220,08 €
- Ausschüttung am 15.02.20220,07 €
- Ausschüttung am 15.11.20210,12 €
- Ausschüttung am 16.08.20210,16 €
- Ausschüttung am 17.05.20210,19 €
- Ausschüttung am 15.02.20210,21 €
- Ausschüttung am 16.11.20200,21 €
- Ausschüttung am 17.08.20200,22 €
- Ausschüttung am 15.05.20200,22 €
- Ausschüttung am 17.02.20200,24 €
- Ausschüttung am 15.11.20190,25 €
- Ausschüttung am 16.08.20190,27 €
- Ausschüttung am 15.05.20190,29 €
- Ausschüttung am 15.02.20190,32 €
- Ausschüttung am 15.11.20180,30 €
- Ausschüttung am 16.08.20180,28 €
- Ausschüttung am 15.05.20180,30 €
- Ausschüttung am 15.02.20180,00 €
- Ausschüttung am 15.11.20170,32 €
- Ausschüttung am 16.08.20170,35 €
- Ausschüttung am 15.05.20170,37 €
- Ausschüttung am 15.02.20170,39 €
- Ausschüttung am 15.11.20160,42 €
- Ausschüttung am 16.08.20160,44 €
- Ausschüttung am 17.05.20160,46 €
- Ausschüttung am 15.02.20160,49 €
- Ausschüttung am 16.11.20150,47 €
- Ausschüttung am 17.08.20150,49 €
- Ausschüttung am 15.05.20150,47 €
- Ausschüttung am 16.02.20150,56 €
- Ausschüttung am 17.11.20140,53 €
- Ausschüttung am 18.08.20140,53 €
- Ausschüttung am 15.05.20140,54 €
- Ausschüttung am 17.02.20140,58 €
- Ausschüttung am 15.11.20130,60 €
- Ausschüttung am 15.08.20130,60 €
- Ausschüttung am 15.05.20130,62 €
- Ausschüttung am 15.02.20130,65 €
- Ausschüttung am 15.11.20120,66 €
- Ausschüttung am 15.08.20120,68 €
- Ausschüttung am 15.05.20122,92 €
- Ausschüttung am 16.05.20113,24 €
- Ausschüttung am 17.05.20103,93 €
- Ausschüttung am 15.05.20094,18 €
- Ausschüttung am 15.05.20081,66 €
- Ausschüttung am 15.02.20082,64 €
- Ausschüttung am 15.05.20074,14 €
- Ausschüttung am 15.05.20064,03 €
- Ausschüttung am 16.05.20054,17 €
- Ausschüttung am 17.05.20043,55 €
