iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

 
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ISIN: IE0031442068Kopiert
WKN: 622391Kopiert
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA97,25 %
Irland1,93 %
Schweiz0,28 %
Sonstige0,17 %
Barmittel0,16 %
Niederlande0,11 %
Liberia0,10 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation49,63 %
Finanzen11,38 %
Konsumgüter11,34 %
Industrie9,56 %
Gesundheitswesen9,25 %
Energie3,39 %
Versorger1,87 %
Rohstoffe1,72 %
Immobilien1,69 %
Barmittel0,16 %
Sonstige Branchen0,01 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,84 %
Barmittel0,16 %

Top-Holdings

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Name Anteil
NVIDIA Corp.8,37 %
Apple Inc.7,36 %
Microsoft Corp.5,77 %
Amazon3,70 %
Alphabet Inc. (Class A)3,06 %
Broadcom Inc.2,53 %
Alphabet Inc. (Class C)2,45 %
Meta Platforms Inc2,42 %
Micron Technology Inc.1,82 %
Tesla Inc.1,51 %
Sonstige61,01 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN622391Kopiert
  • ISINIE0031442068Kopiert
  • UnterkategorieAktien USA
  • KategorieETF
  • GesellschaftBlackRock AM (IE)
  • AnbieterBlackRock
  • FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
  • BenchmarkS&P 500 Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum15.03.2002
  • ReplikationsmethodeSampling
  • Laufende Kosten0,07 %
  • Fondsvolumen23,00 Mrd. $ (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankState Street Custodial Services Limited
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,91 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,22 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,60 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,93
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,43
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,66
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,74 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre7,55 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre24,02 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,07 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202424,69 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202325,90 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-18,33 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202128,37 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202018,10 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201931,04 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-4,72 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 17.09.20260,16 $
  • Ausschüttung am 18.06.20260,17 $
  • Ausschüttung am 19.03.20260,17 $
  • Ausschüttung am 11.12.20250,16 $
  • Ausschüttung am 11.09.20250,16 $
  • Ausschüttung am 12.06.20250,16 $
  • Ausschüttung am 13.03.20250,16 $
  • Ausschüttung am 12.12.20240,16 $
  • Ausschüttung am 12.09.20240,15 $
  • Ausschüttung am 13.06.20240,15 $
  • Ausschüttung am 14.03.20240,15 $
  • Ausschüttung am 14.12.20230,15 $
  • Ausschüttung am 14.09.20230,15 $
  • Ausschüttung am 15.06.20230,15 $
  • Ausschüttung am 16.03.20230,14 $
  • Ausschüttung am 15.12.20220,14 $
  • Ausschüttung am 15.09.20220,14 $
  • Ausschüttung am 16.06.20220,14 $
  • Ausschüttung am 17.03.20220,13 $
  • Ausschüttung am 16.12.20210,12 $
  • Ausschüttung am 16.09.20210,12 $
  • Ausschüttung am 17.06.20210,12 $
  • Ausschüttung am 11.03.20210,12 $
  • Ausschüttung am 10.12.20200,12 $
  • Ausschüttung am 17.09.20200,12 $
  • Ausschüttung am 11.06.20200,12 $
  • Ausschüttung am 12.03.20200,14 $
  • Ausschüttung am 12.12.20190,12 $
  • Ausschüttung am 12.09.20190,12 $
  • Ausschüttung am 13.06.20190,12 $
  • Ausschüttung am 14.03.20190,12 $
  • Ausschüttung am 13.12.20180,11 $
  • Ausschüttung am 13.09.20180,11 $
  • Ausschüttung am 14.06.20180,11 $
  • Ausschüttung am 15.03.20180,10 $
  • Ausschüttung am 14.12.20170,10 $
  • Ausschüttung am 14.09.20170,11 $
  • Ausschüttung am 15.06.20170,09 $
  • Ausschüttung am 16.03.20170,08 $
  • Ausschüttung am 15.12.20160,08 $
  • Ausschüttung am 15.09.20160,08 $
  • Ausschüttung am 16.06.20160,08 $
  • Ausschüttung am 10.03.20160,08 $
  • Ausschüttung am 10.12.20150,10 $
  • Ausschüttung am 27.08.20150,07 $
  • Ausschüttung am 28.05.20150,07 $
  • Ausschüttung am 26.02.20150,07 $
  • Ausschüttung am 27.11.20140,08 $
  • Ausschüttung am 20.08.20140,07 $
  • Ausschüttung am 21.05.20140,05 $
  • Ausschüttung am 26.02.20140,06 $
  • Ausschüttung am 27.11.20130,06 $
  • Ausschüttung am 28.08.20130,06 $
  • Ausschüttung am 29.05.20130,07 $
  • Ausschüttung am 20.02.20130,07 $
  • Ausschüttung am 21.11.20120,05 $
  • Ausschüttung am 22.08.20120,05 $
  • Ausschüttung am 23.05.20120,05 $
  • Ausschüttung am 22.02.20120,05 $
  • Ausschüttung am 23.11.20110,04 $
  • Ausschüttung am 24.08.20110,05 $
  • Ausschüttung am 25.05.20110,04 $
  • Ausschüttung am 23.02.20110,05 $
  • Ausschüttung am 24.11.20100,03 $
  • Ausschüttung am 25.08.20100,04 $
  • Ausschüttung am 26.05.20100,03 $
  • Ausschüttung am 24.02.20100,04 $
  • Ausschüttung am 25.11.20090,04 $
  • Ausschüttung am 26.08.20090,04 $
  • Ausschüttung am 27.05.20090,04 $
  • Ausschüttung am 25.02.20090,05 $
  • Ausschüttung am 26.11.20080,05 $
  • Ausschüttung am 27.08.20080,05 $
  • Ausschüttung am 28.05.20080,05 $
  • Ausschüttung am 27.02.20080,05 $
  • Ausschüttung am 28.11.20070,06 $
  • Ausschüttung am 29.08.20070,05 $
  • Ausschüttung am 30.05.20070,05 $
  • Ausschüttung am 28.02.20070,04 $
  • Ausschüttung am 29.11.20060,04 $
  • Ausschüttung am 30.08.20060,04 $
  • Ausschüttung am 31.05.20060,05 $
  • Ausschüttung am 22.02.20060,03 $
  • Ausschüttung am 30.11.20050,04 $
  • Ausschüttung am 31.08.20050,04 $
  • Ausschüttung am 25.05.20050,04 $
  • Ausschüttung am 23.02.20050,03 $
  • Ausschüttung am 01.12.20040,06 $
  • Ausschüttung am 01.09.20040,03 $
  • Ausschüttung am 02.06.20040,03 $
  • Ausschüttung am 25.02.20040,03 $
  • Ausschüttung am 03.12.20030,03 $
  • Ausschüttung am 03.09.20030,03 $
  • Ausschüttung am 04.06.20030,03 $
  • Ausschüttung am 26.02.20030,02 $
  • Ausschüttung am 27.11.20020,03 $
  • Ausschüttung am 28.08.20020,03 $
  • Ausschüttung am 29.05.20020,01 $