- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares Core € Govt Bond UCITS ETF Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
1,03 %
Perf. in % 1 Monat
6,47 %
Perf. in % 6 Monate
-0,66 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,80 %
Perf. in % 1 Jahr
-14,38 %
Perf. in % 3 Jahre
-8,75 %
Perf. in % 5 Jahre
-5,05 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Euroland | 99,92 % |
Barmittel und sonst. VM | 0,08 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,92 % |
Barmittel und sonst. VM | 0,08 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) | 0,83 % |
Frankreich 28 | 0,82 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) | 0,80 % |
1,5% Frankreich 15/31 auf Festzins | 0,77 % |
Frankreich | 0,74 % |
Frankreich 29 | 0,73 % |
Frankreich 29 | 0,72 % |
Frankreich | 0,67 % |
Frankreich 26 | 0,67 % |
Frankreich 31 | 0,66 % |
Sonstige | 92,59 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0RL83
- ISINIE00B4WXJJ64
- UnterkategorieStaatsanleihen
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkBloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum17.04.2009
- Laufende Kosten0,09 %
- Fondsvolumen4,48 Mrd. € (Stand: 18.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden in Euro oder den Vorläuferwährungen souveräner Länder der WWU ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens €300 Millionen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,82 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,76 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,72 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,30
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,46
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,8 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,49 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre21,49 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,09 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,79 %