- Datum25.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,11 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-1,98 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-2,64 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,46 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
7,43 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-11,22 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
2,41 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-2,35 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 20,49 % |
| Deutschland | 18,30 % |
| Italien | 12,61 % |
| Spanien | 9,20 % |
| Supranational | 8,55 % |
| Niederlande | 6,08 % |
| Belgien | 3,65 % |
| USA | 3,56 % |
| Österreich | 2,46 % |
| Großbritannien | 1,66 % |
| Finnland | 1,52 % |
| Irland | 1,42 % |
| Kanada | 1,18 % |
| Portugal | 1,11 % |
| Schweden | 0,91 % |
| Norwegen | 0,74 % |
| Griechenland | 0,74 % |
| Luxemburg | 0,73 % |
| Sonstige | 0,70 % |
| Australien | 0,54 % |
| Dänemark | 0,50 % |
| Slowakei | 0,49 % |
| Japan | 0,47 % |
| Polen | 0,39 % |
| Rumänien | 0,38 % |
| Schweiz | 0,34 % |
| Ungarn | 0,21 % |
| Slowenien | 0,19 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Mexiko | 0,15 % |
| Chile | 0,13 % |
| China | 0,12 % |
| Neuseeland | 0,12 % |
| Litauen | 0,11 % |
| Südkorea | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,89 % |
| Fonds | 0,11 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland | 0,63 % |
| Frankreich EO-OAT 2014(30) | 0,50 % |
| Frankreich 28 | 0,46 % |
| 1,5% Frankreich 15/31 auf Festzins | 0,45 % |
| Frankreich 30 | 0,45 % |
| Frankreich 39 | 0,43 % |
| Frankreich | 0,41 % |
| Frankreich 28 | 0,41 % |
| Frankreich 29 | 0,40 % |
| Frankreich 33 | 0,38 % |
| Sonstige | 95,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0RGEN
- ISINIE00B3DKXQ41
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieETF
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- AnbieterBlackRock
- FondsmanagerBlackRock Asset Management Ireland Limited
- BenchmarkBloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum06.03.2009
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,16 %
- Fondsvolumen1,60 Mrd. € (Stand: 22.10.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,32 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,35 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,11 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,12
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,10
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,77
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,46 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,46 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,28 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 20237,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,20 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 16.07.20261,36 €
- Ausschüttung am 15.01.20261,38 €
- Ausschüttung am 17.07.20251,28 €
- Ausschüttung am 16.01.20251,26 €
- Ausschüttung am 18.07.20241,12 €
- Ausschüttung am 11.01.20241,00 €
- Ausschüttung am 13.07.20230,75 €
- Ausschüttung am 12.01.20230,51 €
- Ausschüttung am 14.07.20220,36 €
- Ausschüttung am 13.01.20220,28 €
- Ausschüttung am 15.07.20210,27 €
- Ausschüttung am 14.01.20210,32 €
- Ausschüttung am 16.07.20200,38 €
- Ausschüttung am 16.01.20200,43 €
- Ausschüttung am 11.07.20190,54 €
- Ausschüttung am 17.01.20190,59 €
- Ausschüttung am 12.07.20180,62 €
- Ausschüttung am 11.01.20180,64 €
- Ausschüttung am 13.07.20170,66 €
- Ausschüttung am 12.01.20170,73 €
- Ausschüttung am 14.07.20160,76 €
- Ausschüttung am 14.01.20160,86 €
- Ausschüttung am 25.06.20150,89 €
- Ausschüttung am 18.12.20141,06 €
- Ausschüttung am 25.06.20141,25 €
- Ausschüttung am 18.12.20131,25 €
- Ausschüttung am 26.06.20131,32 €
- Ausschüttung am 27.12.20121,53 €
- Ausschüttung am 20.06.20121,46 €
- Ausschüttung am 28.12.20111,59 €
- Ausschüttung am 22.06.20111,40 €
- Ausschüttung am 29.12.20101,51 €
- Ausschüttung am 23.06.20100,35 €
- Ausschüttung am 12.05.20101,15 €
- Ausschüttung am 30.12.20091,74 €
- Ausschüttung am 24.06.20090,98 €
