- Datum03.11.2026
- Uhrzeit10:00 - 10:30 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-5,57 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
13,49 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
5,92 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,01 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
93,12 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
24,48 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,41 % |
| Kanada | 8,60 % |
| Japan | 8,23 % |
| Großbritannien | 5,97 % |
| Australien | 4,37 % |
| Schweiz | 4,19 % |
| Deutschland | 3,35 % |
| Italien | 3,07 % |
| Spanien | 2,92 % |
| Singapur | 2,13 % |
| Frankreich | 1,90 % |
| Schweden | 1,57 % |
| Hongkong | 1,54 % |
| Niederlande | 1,18 % |
| Irland | 1,12 % |
| Israel | 0,92 % |
| Finnland | 0,74 % |
| Österreich | 0,49 % |
| Belgien | 0,38 % |
| Norwegen | 0,37 % |
| Dänemark | 0,34 % |
| Sonstige | 0,21 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Bank | 40,97 % |
| Finanzdienstleistung | 30,41 % |
| Versicherung | 15,42 % |
| Investmentbanking/Broker | 5,34 % |
| Versicherung/Makler | 2,67 % |
| Investmentunternehmen | 2,16 % |
| Vermögensverwaltungs- & Depotbank | 1,16 % |
| Rückversicherung | 0,94 % |
| Finanzkonglomerate | 0,73 % |
| Sonstige Branchen | 0,20 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,95 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| VISA Inc. | 9,82 % |
| MasterCard Inc. | 7,15 % |
| Bank of America Corp. | 3,99 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 3,07 % |
| Royal Bank of Canada | 2,94 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,82 % |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group | 2,38 % |
| Citigroup Inc. | 2,37 % |
| Morgan Stanley | 2,24 % |
| American Express Co. | 2,12 % |
| Sonstige | 61,10 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D3BC
- ISINIE00018LB0D8
- UnterkategorieAktien Finanzen
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- FondsmanagerInvesco Capital Management LLC
- BenchmarkS&P World ESG Enhanced Financials Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum12.04.2023
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,18 %
- Fondsvolumen6,87 Mio. $ (Stand: 02.11.2026)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,07 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,70 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,40
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,31 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,18 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,18 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202425,65 %
