- Datum26.10.2026
- Uhrzeit15:15 - 16:15 Uhr
- Veranstalter
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Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
3,27 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
28,24 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
20,63 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
23,49 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
108,69 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
110,91 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
27,73 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
16,09 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 94,99 % |
| Irland | 1,80 % |
| Niederlande | 1,37 % |
| Kanada | 0,91 % |
| Großbritannien | 0,72 % |
| China | 0,21 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 74,95 % |
| Konsumgüter | 11,78 % |
| Industrie | 6,93 % |
| Gesundheitswesen | 3,78 % |
| Versorger | 1,01 % |
| Rohstoffe | 0,92 % |
| Energie | 0,45 % |
| Finanzen | 0,18 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 8,39 % |
| Apple Inc. | 7,40 % |
| Microsoft Corp. | 5,80 % |
| Micron Technology Inc. | 5,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 4,20 % |
| Amazon | 4,09 % |
| Meta Platforms Inc | 3,28 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 3,07 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 2,87 % |
| Tesla Inc. | 2,84 % |
| Sonstige | 53,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN801498
- ISINIE0032077012
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- FondsmanagerInvesco Capital Management Limited
- BenchmarkNASDAQ-100 Index (USD)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum02.12.2002
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen20,87 Mrd. $ (Stand: 22.10.2026)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Ertragsentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der"Index") entsprechen. Die Basiswährung des Fonds lautet USD. Der Index vereint 100 der größten (in Bezug auf die Marktkapitalisierung) inländischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen aus den wichtigsten Wirtschaftssektoren, die an der NASDAQ-Börse notiert sind und die sich hauptsächlich auf Technologie, aber auch auf andere wichtige Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen konzentrieren. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert zu jedem Zeitpunkt auf der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der 100 im Index enthaltenen Wertpapiere und unterliegt darüber hinaus in bestimmten Fällen einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Wertpapiere des Index weiterhin die vorab festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwertpapiers auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Aktiengewichtung im Index.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,01 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,76 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,69 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,89
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,29
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,61
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,09 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,16 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre32,63 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202425,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 202354,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-32,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 202126,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 202048,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 201938,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,42 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 10.09.20260,39 $
- Ausschüttung am 11.06.20260,47 $
- Ausschüttung am 12.03.20260,37 $
- Ausschüttung am 11.12.20250,42 $
- Ausschüttung am 11.09.20250,42 $
- Ausschüttung am 12.06.20250,50 $
- Ausschüttung am 13.03.20250,45 $
- Ausschüttung am 12.12.20240,45 $
- Ausschüttung am 12.09.20240,44 $
- Ausschüttung am 13.06.20240,41 $
- Ausschüttung am 14.03.20240,70 $
- Ausschüttung am 14.12.20230,45 $
- Ausschüttung am 14.09.20230,38 $
- Ausschüttung am 15.06.20230,38 $
- Ausschüttung am 16.03.20230,38 $
- Ausschüttung am 15.12.20220,38 $
- Ausschüttung am 15.09.20220,41 $
- Ausschüttung am 16.06.20220,39 $
- Ausschüttung am 17.03.20220,31 $
- Ausschüttung am 16.12.20210,25 $
- Ausschüttung am 16.09.20210,27 $
- Ausschüttung am 17.06.20210,28 $
- Ausschüttung am 18.03.20210,23 $
- Ausschüttung am 10.12.20200,34 $
- Ausschüttung am 17.09.20200,26 $
- Ausschüttung am 18.06.20200,32 $
- Ausschüttung am 12.03.20200,31 $
- Ausschüttung am 12.12.20190,29 $
- Ausschüttung am 19.09.20190,28 $
- Ausschüttung am 20.06.20190,28 $
- Ausschüttung am 14.03.20190,31 $
- Ausschüttung am 27.12.20180,28 $
- Ausschüttung am 27.09.20180,23 $
- Ausschüttung am 28.06.20180,28 $
- Ausschüttung am 29.03.20180,22 $
- Ausschüttung am 28.12.20170,25 $
- Ausschüttung am 28.09.20170,24 $
- Ausschüttung am 29.06.20170,31 $
- Ausschüttung am 30.03.20170,23 $
- Ausschüttung am 29.12.20160,24 $
- Ausschüttung am 29.09.20160,23 $
- Ausschüttung am 30.06.20160,30 $
- Ausschüttung am 31.03.20160,22 $
- Ausschüttung am 29.12.20150,22 $
- Ausschüttung am 30.09.20150,21 $
- Ausschüttung am 30.06.20150,20 $
- Ausschüttung am 31.03.20150,21 $
- Ausschüttung am 29.12.20140,25 $
- Ausschüttung am 02.10.20140,20 $
- Ausschüttung am 02.07.20140,19 $
- Ausschüttung am 02.04.20140,26 $
- Ausschüttung am 03.01.20140,21 $
- Ausschüttung am 02.10.20130,21 $
- Ausschüttung am 03.07.20130,16 $
- Ausschüttung am 27.03.20130,22 $
- Ausschüttung am 02.01.20130,19 $
- Ausschüttung am 03.10.20120,16 $
- Ausschüttung am 27.06.20120,09 $
- Ausschüttung am 28.03.20120,09 $
- Ausschüttung am 28.12.20110,12 $
- Ausschüttung am 28.09.20110,08 $
- Ausschüttung am 29.06.20110,09 $
- Ausschüttung am 30.03.20110,05 $
- Ausschüttung am 29.12.20100,13 $
- Ausschüttung am 29.09.20100,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20100,06 $
- Ausschüttung am 31.03.20100,03 $
- Ausschüttung am 30.12.20090,06 $
- Ausschüttung am 30.09.20090,07 $
- Ausschüttung am 01.07.20090,03 $
- Ausschüttung am 01.04.20090,04 $
- Ausschüttung am 31.12.20080,02 $
- Ausschüttung am 01.10.20080,03 $
- Ausschüttung am 15.07.20080,00 $
- Ausschüttung am 02.01.20080,11 $
- Ausschüttung am 17.12.20070,00 $
- Ausschüttung am 17.09.20070,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20070,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20070,00 $
- Ausschüttung am 15.12.20060,09 $
- Ausschüttung am 15.09.20060,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20060,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20060,00 $
- Ausschüttung am 16.12.20050,10 $
- Ausschüttung am 15.09.20050,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20050,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20050,00 $
- Ausschüttung am 17.12.20040,31 $
- Ausschüttung am 15.09.20040,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20040,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20040,00 $
- Ausschüttung am 15.12.20030,00 $
- Ausschüttung am 15.09.20030,00 $
- Ausschüttung am 17.06.20030,00 $
- Ausschüttung am 17.03.20030,00 $
