- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFD Brokers Aktien | VK | ||||||
SIX | VK | ||||||
München | VK |
Wertentwicklung
-2,13 %
Perf. in % 1 Monat
7,07 %
Perf. in % 6 Monate
9,63 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,05 %
Perf. in % 1 Jahr
108,53 %
Perf. in % 3 Jahre
98,59 %
Perf. in % 5 Jahre
27,76 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,69 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Energie | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
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Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0YHMQ
- ISINIE00B435CG94
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- FondsmanagerAssenagon Asset Management S.A.
- BenchmarkS&P Select Sector Capped 20% Energy Index (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum16.12.2009
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,14 %
- Fondsvolumen78,53 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Irel)
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Energiesektor im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem "Global Industry Classification Standard" (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Index verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Index hat. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum27,60 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum37,91 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,14
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,10
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,93 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre51,66 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,14 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,14 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-1,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 202263,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 202153,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-33,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,74 %