HANetf ICAV II - DZ BANK MSCI WORLD UCITS ETF

 
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ISIN:IE000B5MAME7
WKN:A420V1
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Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)

Länder

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Name Anteil
USA74,84 %
Japan5,69 %
Kanada3,30 %
Großbritannien2,57 %
Global2,31 %
Deutschland1,95 %
Frankreich1,83 %
Australien1,78 %
Schweiz1,48 %
Niederlande1,24 %
Spanien0,81 %
Schweden0,72 %
Italien0,71 %
Singapur0,41 %
Dänemark0,36 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation34,62 %
Finanzen16,17 %
Gesundheitswesen9,70 %
Industrie8,74 %
Telekommunikation7,91 %
Konsumgüter5,40 %
Konsumgüter zyklisch5,12 %
Energie4,36 %
Rohstoffe3,60 %
Versorger2,37 %
Immobilien1,68 %
Informationstechnologie0,19 %
Diverse Branchen0,14 %

Wertpapiere

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Aktien100,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA420V1Kopiert
  • ISINIE000B5MAME7Kopiert
  • UnterkategorieAktien Global
  • KategorieETF
  • GesellschaftHANetf Management
  • FondsmanagerVident Advisory, LLC
  • BenchmarkMSCI World Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum30.06.2026
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,15 %
  • Fondsvolumen25,89 Mio. $ (Stand: 03.11.2026)
  • DepotbankU.S. Bank Depositary Services Limited
  • Zulassung inDeutschland

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Kurs und die Renditeentwicklung eines Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, der ein Engagement in einem Portfolio aus globalen Aktien bietet, die an Börsen entwickelter Märkte notiert sind. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Anlagestrategie der "passiven Verwaltung" und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Aktienwerte von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des MSCI World Index (der Index) investiert. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik unterliegt und darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von börsennotierten Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus entwickelten Märkten zu messen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

Konditionen

  • Laufende Kosten0,15 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
  • Performance-Gebühr0,00 %