- Datum04.11.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-1,57 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
12,59 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
11,81 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,77 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
59,18 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
64,32 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
16,73 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
10,44 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 68,73 % |
| Japan | 6,87 % |
| Schweiz | 3,85 % |
| Großbritannien | 3,16 % |
| Frankreich | 2,71 % |
| Kanada | 2,62 % |
| Irland | 2,53 % |
| Deutschland | 1,72 % |
| Spanien | 1,38 % |
| Singapur | 1,33 % |
| Niederlande | 1,21 % |
| Italien | 1,01 % |
| Australien | 0,88 % |
| Norwegen | 0,72 % |
| Dänemark | 0,53 % |
| Schweden | 0,35 % |
| Finnland | 0,18 % |
| Mexiko | 0,14 % |
| Sonstige | 0,08 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 37,64 % |
| Finanzen | 16,81 % |
| Konsumgüter | 13,20 % |
| Industrie | 11,93 % |
| Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Energie | 3,80 % |
| Rohstoffe | 3,16 % |
| Versorger | 2,21 % |
| Immobilien | 1,71 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 6,01 % |
| Apple Inc. | 5,38 % |
| Microsoft Corp. | 4,18 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 4,05 % |
| Meta Platforms Inc | 1,98 % |
| Broadcom Inc. | 1,96 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,21 % |
| Eli Lilly and Company | 1,17 % |
| ASML | 1,04 % |
| VISA Inc. | 0,91 % |
| Sonstige | 72,11 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DWQ2
- ISINIE00BYV1YH46
- UnterkategorieAktien Global
- KategorieETF
- GesellschaftFIL IM (LU)
- AnbieterFidelity International
- BenchmarkFidelity Global Quality Income Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.11.2017
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,45 %
- Fondsvolumen1,14 Mrd. £ (Stand: 02.11.2026)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,29 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,90 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,77 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,20
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,28
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,59
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,91 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre6,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,26 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,45 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202412,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 202315,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 202123,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,94 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 20.08.20260,04 €
- Ausschüttung am 21.05.20260,07 €
- Ausschüttung am 20.02.20260,03 €
- Ausschüttung am 20.11.20250,04 €
- Ausschüttung am 21.08.20250,04 €
- Ausschüttung am 15.05.20250,05 €
- Ausschüttung am 21.02.20250,03 €
- Ausschüttung am 21.11.20240,05 €
- Ausschüttung am 15.08.20240,03 €
- Ausschüttung am 16.05.20240,07 €
- Ausschüttung am 16.02.20240,03 €
- Ausschüttung am 16.11.20230,04 €
- Ausschüttung am 17.08.20230,05 €
- Ausschüttung am 19.05.20230,07 €
- Ausschüttung am 17.02.20230,03 €
- Ausschüttung am 17.11.20220,04 €
- Ausschüttung am 18.08.20220,04 €
- Ausschüttung am 19.05.20220,07 €
- Ausschüttung am 18.02.20220,03 €
- Ausschüttung am 18.11.20210,05 €
- Ausschüttung am 19.08.20210,04 €
- Ausschüttung am 20.05.20210,05 €
- Ausschüttung am 19.02.20210,04 €
- Ausschüttung am 20.11.20200,04 €
- Ausschüttung am 21.08.20200,08 €
