- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFidelity Global Quality Income UCITS ETF Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
2,75 %
Perf. in % 1 Monat
16,36 %
Perf. in % 6 Monate
7,24 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,88 %
Perf. in % 1 Jahr
20,39 %
Perf. in % 3 Jahre
51,01 %
Perf. in % 5 Jahre
6,39 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,58 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 68,36 % |
Japan | 6,20 % |
Frankreich | 3,95 % |
Großbritannien | 3,50 % |
Australien | 3,00 % |
Schweiz | 2,64 % |
Niederlande | 2,06 % |
Spanien | 1,80 % |
Kanada | 1,78 % |
Dänemark | 1,39 % |
Irland | 1,27 % |
Deutschland | 0,93 % |
Finnland | 0,78 % |
Schweden | 0,72 % |
Singapur | 0,49 % |
Belgien | 0,42 % |
Norwegen | 0,41 % |
Hongkong | 0,20 % |
Sonstige | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 33,36 % |
Konsumgüter | 17,41 % |
Finanzen | 13,49 % |
Gesundheitswesen | 12,08 % |
Industrie | 10,60 % |
Energie | 4,43 % |
Rohstoffe | 3,92 % |
Versorger | 2,41 % |
Immobilien | 2,30 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 4,93 % |
Apple Inc. | 3,96 % |
NVIDIA Corp. | 3,72 % |
Eli Lilly and Company | 1,25 % |
Broadcom Inc. | 1,16 % |
Verizon Communications Inc. | 0,98 % |
Comcast Corp. Class A | 0,97 % |
VISA Inc. | 0,95 % |
ASML Holding N.V. | 0,94 % |
MasterCard Inc. | 0,91 % |
Sonstige | 80,23 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DWQ2
- ISINIE00BYV1YH46
- UnterkategorieAktien Global
- KategorieETF
- GesellschaftFIL Fund M. (IE)
- AnbieterFidelity International
- BenchmarkFidelity Global Quality Income Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.11.2017
- Laufende Kosten0,45 %
- Fondsvolumen693,37 Mio. £ (Stand: 25.04.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ("ESG") an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,47 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,14 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,53
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,07
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,31
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,7 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,15 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre21,77 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,45 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL Fund M. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 202121,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,94 %