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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

-1,01 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
5,40 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
10,00 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,90 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
84,52 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
67,11 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
22,65 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
10,80 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre

Länder

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Name Anteil
USA96,84 %
Irland1,96 %
Schweiz0,31 %
Sonstige0,22 %
Barmittel und sonst. VM0,19 %
Niederlande0,13 %
Großbritannien0,12 %
Liberia0,12 %
Bermuda0,11 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation45,80 %
Konsumgüter12,16 %
Finanzen11,92 %
Gesundheitswesen10,30 %
Industrie9,96 %
Energie4,00 %
Versorger2,04 %
Rohstoffe1,87 %
Immobilien1,70 %
Barmittel und sonst. VM0,19 %
Sonstige Branchen0,06 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,81 %
Barmittel und sonst. VM0,19 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Apple Inc.7,75 %
NVIDIA Corp.7,20 %
Microsoft Corp.5,64 %
Amazon3,56 %
Alphabet Inc. (Class A)2,51 %
Broadcom Inc.2,26 %
Meta Platforms Inc2,07 %
Alphabet Inc. (Class C)1,99 %
Tesla Inc.1,75 %
Eli Lilly and Company1,74 %
Sonstige63,53 %

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  • Datum
    15.11.2026
  • Uhrzeit
    18:00 - 20:30 Uhr
  • Veranstalter
    WH SelfInvest AvatarWH SelfInvest
Kein Moderator verfügbar
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNETFL26Kopiert
  • ISINDE000ETFL268Kopiert
  • UnterkategorieAktien USA
  • KategorieETF
  • GesellschaftDeka Investment GmbH
  • AnbieterDeka
  • FondsmanagerDeka ETF Team
  • BenchmarkMSCI USA Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum08.06.2009
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,30 %
  • Fondsvolumen505,63 Mio. $ (Stand: 12.11.2026)
  • DepotbankDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inDeutschland

Anlagepolitik

  • Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,88 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,24 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,63 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,62
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,44
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,50
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,83 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre8,05 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre25,49 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,30 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
  • Rücknahme-Gebühr1,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
  • Depotbankgebühr0,02 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202425,03 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202326,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-20,55 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202127,15 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202020,16 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201931,01 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-6,35 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 10.09.20260,09 $
  • Ausschüttung am 10.06.20260,10 $
  • Ausschüttung am 10.03.20260,07 $
  • Ausschüttung am 10.12.20250,09 $
  • Ausschüttung am 10.09.20250,09 $
  • Ausschüttung am 10.06.20250,10 $
  • Ausschüttung am 10.03.20250,08 $
  • Ausschüttung am 10.12.20240,08 $
  • Ausschüttung am 10.09.20240,08 $
  • Ausschüttung am 10.06.20240,13 $
  • Ausschüttung am 11.03.20240,14 $
  • Ausschüttung am 11.12.20230,14 $
  • Ausschüttung am 11.09.20230,09 $
  • Ausschüttung am 12.06.20230,10 $
  • Ausschüttung am 10.03.20230,21 $
  • Ausschüttung am 12.12.20220,15 $
  • Ausschüttung am 12.09.20220,07 $
  • Ausschüttung am 10.06.20220,07 $
  • Ausschüttung am 10.03.20220,10 $
  • Ausschüttung am 10.12.20210,06 $
  • Ausschüttung am 10.09.20210,06 $
  • Ausschüttung am 10.06.20210,05 $
  • Ausschüttung am 10.03.20210,08 $
  • Ausschüttung am 10.12.20200,06 $
  • Ausschüttung am 10.09.20200,09 $
  • Ausschüttung am 10.06.20200,05 $
  • Ausschüttung am 10.03.20200,11 $
  • Ausschüttung am 10.12.20190,07 $
  • Ausschüttung am 10.09.20190,08 $
  • Ausschüttung am 11.06.20190,08 $
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  • Ausschüttung am 10.09.20180,07 $
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  • Ausschüttung am 12.03.20180,00 $
  • Ausschüttung am 11.12.20170,06 $
  • Ausschüttung am 11.09.20170,06 $
  • Ausschüttung am 12.06.20170,07 $
  • Ausschüttung am 10.03.20170,06 $
  • Ausschüttung am 12.12.20160,06 $
  • Ausschüttung am 12.09.20160,06 $
  • Ausschüttung am 10.06.20160,06 $
  • Ausschüttung am 10.03.20160,06 $
  • Ausschüttung am 10.12.20150,11 $
  • Ausschüttung am 10.06.20150,06 $
  • Ausschüttung am 10.03.20150,12 $
  • Ausschüttung am 10.12.20140,06 $
  • Ausschüttung am 10.09.20140,13 $
  • Ausschüttung am 10.03.20140,06 $
  • Ausschüttung am 10.12.20130,11 $
  • Ausschüttung am 10.06.20130,04 $
  • Ausschüttung am 11.03.20130,04 $
  • Ausschüttung am 10.12.20120,05 $
  • Ausschüttung am 10.09.20120,06 $
  • Ausschüttung am 12.03.20120,09 $
  • Ausschüttung am 12.09.20110,06 $
  • Ausschüttung am 10.03.20110,04 $
  • Ausschüttung am 10.12.20100,09 $
  • Ausschüttung am 10.03.20100,06 $
  • Ausschüttung am 10.12.20090,05 $