- Datum25.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-4,20 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-4,19 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-13,21 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-20,96 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
30,04 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-12,03 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
9,13 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-2,53 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| China | 88,80 % |
| Hongkong | 7,20 % |
| Kayman Inseln | 1,22 % |
| Schweiz | 1,14 % |
| USA | 0,74 % |
| Kanada | 0,33 % |
| Australien | 0,27 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,20 % |
| Sonstige | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 29,02 % |
| Konsumgüter | 28,11 % |
| Finanzen | 21,19 % |
| Gesundheitswesen | 6,89 % |
| Rohstoffe | 4,04 % |
| Energie | 3,63 % |
| Industrie | 3,53 % |
| Immobilien | 1,76 % |
| Versorger | 1,55 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,20 % |
| Sonstige Branchen | 0,08 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,80 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,20 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 16,78 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 11,35 % |
| China Construction Bank Corp. | 5,24 % |
| Industr. & Commerc.Bk of China | 3,18 % |
| Xiaomi Corp. | 2,73 % |
| Bank of China Ltd. | 2,58 % |
| Meituan | 2,29 % |
| NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 2,15 % |
| Ping An Insurance(Grp)Co.China | 2,06 % |
| PDD Holdings Inc | 2,00 % |
| Sonstige | 49,64 % |
Passender Service zu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Webinar zu Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNETFL32
- ISINDE000ETFL326
- UnterkategorieAktien China
- KategorieETF
- GesellschaftDeka Investment GmbH
- AnbieterDeka
- BenchmarkMSCI China ex A Shares Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungHKD
- Auflagedatum29.06.2010
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,65 %
- Fondsvolumen604,27 Mio. HK$ (Stand: 22.10.2026)
- DepotbankDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares (Preisindex) (bis 14.06.2018: MSCI China Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,15 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum23,45 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum29,00 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,22
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,25
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr26,24 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre26,24 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre49,89 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,65 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202419,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2023-11,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-26,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 202025,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-19,72 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 10.09.20260,64 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20260,18 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20260,10 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20250,13 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20250,72 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20250,17 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20250,14 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20240,13 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20241,17 HK$
- Ausschüttung am 11.03.20240,06 HK$
- Ausschüttung am 11.12.20230,07 HK$
- Ausschüttung am 11.09.20230,92 HK$
- Ausschüttung am 12.06.20230,00 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20230,07 HK$
- Ausschüttung am 12.12.20220,24 HK$
- Ausschüttung am 12.09.20220,74 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20220,00 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20220,08 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20210,17 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20210,80 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20210,00 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20210,00 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20200,25 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20200,52 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20200,00 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20200,12 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20190,24 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20190,85 HK$
- Ausschüttung am 11.06.20190,00 HK$
- Ausschüttung am 11.03.20190,00 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20180,28 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20180,79 HK$
- Ausschüttung am 11.06.20180,00 HK$
- Ausschüttung am 12.03.20180,00 HK$
- Ausschüttung am 02.01.20180,01 HK$
- Ausschüttung am 11.12.20170,31 HK$
- Ausschüttung am 11.09.20170,53 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20170,37 HK$
- Ausschüttung am 12.12.20160,37 HK$
- Ausschüttung am 12.09.20160,18 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20160,18 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20150,33 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20151,04 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20150,05 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20140,32 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20141,10 HK$
- Ausschüttung am 10.06.20140,08 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20140,08 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20130,29 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20131,07 HK$
- Ausschüttung am 11.03.20130,04 HK$
- Ausschüttung am 10.12.20120,20 HK$
- Ausschüttung am 10.09.20121,01 HK$
- Ausschüttung am 12.03.20120,35 HK$
- Ausschüttung am 12.09.20110,75 HK$
- Ausschüttung am 10.03.20110,29 HK$
