- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
1,87 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
19,28 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
16,17 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
19,13 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
70,54 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
91,10 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
19,44 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
13,82 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 99,99 % |
| Barmittel | 0,01 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 36,60 % |
| Finanzen | 12,47 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 9,91 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,40 % |
| Gesundheitswesen | 9,10 % |
| Industrie | 8,70 % |
| Konsumgüter | 4,66 % |
| Energie | 3,35 % |
| Versorger | 2,15 % |
| Diverse Branchen | 1,88 % |
| Rohstoffe | 1,77 % |
| Barmittel | 0,01 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,99 % |
| Barmittel | 0,01 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| ASML | 4,95 % |
| BNP Paribas S.A. | 4,71 % |
| Engie S.A. | 3,44 % |
| Société Générale S.A. | 2,96 % |
| AXA S.A. | 2,78 % |
| Orange S.A. | 2,43 % |
| Infineon Technologies AG | 2,26 % |
| Deutsche Börse AG | 2,20 % |
| BNP PARIBAS MOIS ISR I C | 2,14 % |
| Allianz SE | 2,10 % |
| Sonstige | 70,03 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W4DP
- ISINFR0011550185
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftBNP PARIBAS AM Eur.
- AnbieterBNP Paribas
- FondsmanagerAshok OUTTANDY
- BenchmarkS&P 500 Composite (NR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.09.2013
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,14 %
- Fondsvolumen9,03 Mrd. € (Stand: 15.10.2026)
- DepotbankBNP PARIBAS
- DomizilFrankreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,80 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,55 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,41
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,17
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,59 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,59 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,14 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202432,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 202321,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 202138,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,46 %
