- Datum22.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,03 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
4,31 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
10,74 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
16,37 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,23 % |
| Japan | 10,34 % |
| Frankreich | 9,03 % |
| Australien | 8,21 % |
| Großbritannien | 6,14 % |
| Spanien | 5,61 % |
| Hongkong | 4,53 % |
| Italien | 3,60 % |
| Kanada | 1,99 % |
| Schweden | 1,91 % |
| Niederlande | 1,81 % |
| Schweiz | 1,81 % |
| Portugal | 1,10 % |
| Belgien | 1,06 % |
| Neuseeland | 0,96 % |
| Dänemark | 0,94 % |
| Deutschland | 0,90 % |
| Finnland | 0,88 % |
| Irland | 0,71 % |
| Barmittel | 0,23 % |
| Sonstige | 0,01 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 35,06 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 32,30 % |
| Versorger | 15,49 % |
| Immobilien | 13,52 % |
| Rohstoffe | 2,04 % |
| Gesundheitswesen | 1,36 % |
| Barmittel | 0,23 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,77 % |
| Barmittel | 0,23 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Okta Inc. | 1,55 % |
| Twilio Inc. | 1,38 % |
| Ramsay Health Care Ltd. | 1,36 % |
| China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N. | 1,30 % |
| Lumentum Holdings Inc. | 1,30 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. | 1,25 % |
| Palo Alto Networks Inc. | 1,24 % |
| Nippon Tel. and Tel. Corp. | 1,23 % |
| Guangdong Investment Ltd. | 1,20 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1,18 % |
| Sonstige | 87,01 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3EWYS
- ISINIE000FF2EBQ8
- UnterkategorieAktien Infrastruktur
- KategorieETF
- GesellschaftBNP PARIBAS AM Eur.
- AnbieterBNP Paribas
- FondsmanagerAlexandre ZAMORA
- BenchmarkECPI Global ESG Infrastructure (EUR) NR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum03.11.2023
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,31 %
- Fondsvolumen509,66 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
- DepotbankBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Teilfonds (der "Fonds'') ist die Nachbildung der Wertentwicklung ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) Index (Bloomberg: GALPHGIN Index) (der "Index'') wobei er gleichzeitig darauf abzielt, den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Index zu minimieren. Ziel des Index ist es, den Anlegern ein Engagement in Unternehmen der Industrieländer zu bieten, die am besten in der Lage sind, die Chancen zu nutzen, die sich aus der wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger Infrastrukturentwicklung und -instandhaltung ergeben. Der Index wählt im Einklang mit dem langfristigen Wachstum von Infrastrukturtrends Wertpapiere mit positiven ESG-Ratings (Environmental, Social and Corporate Governance -- Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) (z. B. Verkehr, soziale Dienste, Wasser, Abfallwirtschaft, Humankapital, Corporate Governance usw.) sowie auf der Basis ihrer Anstrengungen, ihre Exposition gegenüber Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu verringern. Daher werden Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, oder die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind. Die Art des vom Index umgesetzten Ansatzes ist thematisch (d. h. der Index besteht aus Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, inklusiven Wirtschaft bereitzustellen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,36 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,04
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,16 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,31 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202411,21 %
