- Datum01.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| Stuttgart | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-4,99 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-7,26 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-7,63 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-7,68 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
2,77 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-31,54 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
0,91 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-7,29 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX0Z9
- ISINLU1407890620
- UnterkategorieStaatsanleihen USD
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi Luxembourg
- AnbieterAmundi
- FondsmanagerGuiot Jean Marc
- BenchmarkBloomberg Barclays US Long Treasury Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.10.2018
- ReplikationsmethodeSampling
- Laufende Kosten0,06 %
- Fondsvolumen588,90 Mio. $ (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankSociete Generale Luxembourg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der "Benchmark- Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,21 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,42 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,69 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,12
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,15
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,91 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,91 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,43 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,06 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,04 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-6,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 20233,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-29,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 202017,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,64 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 09.12.20253,51 $
- Ausschüttung am 10.12.20243,53 $
- Ausschüttung am 12.12.20233,09 $
- Ausschüttung am 07.12.20221,49 $
- Ausschüttung am 06.07.20222,08 $
- Ausschüttung am 08.12.20211,48 $
- Ausschüttung am 07.07.20212,13 $
- Ausschüttung am 09.12.20201,55 $
- Ausschüttung am 08.07.20202,28 $
- Ausschüttung am 11.12.20191,77 $
- Ausschüttung am 10.07.20192,52 $
- Ausschüttung am 12.12.20181,81 $
- Ausschüttung am 11.07.20182,56 $
- Ausschüttung am 13.12.20171,85 $
- Ausschüttung am 12.07.20172,65 $
- Ausschüttung am 14.12.20162,32 $
- Ausschüttung am 06.07.20163,84 $
