- Datum10.11.2026
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| Quotrix | VK |
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Basiskonsumgüter | 21,69 % |
| Gesundheitswesen | 18,63 % |
| Energie | 14,68 % |
| Informationstechnologie | 11,41 % |
| Finanzdienstleistung | 9,78 % |
| Industrie | 9,65 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,50 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 6,65 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
Anlagepolitik
- Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P US Dividend 100 (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von ca. 100 Unternehmen mit hoher Dividendenrendite in den USA misst. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
