AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist

 
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNETF701Kopiert
  • ISINDE000ETF7011Kopiert
  • UnterkategorieMischfonds
  • KategorieETF
  • GesellschaftAmundi Luxembourg
  • AnbieterAmundi
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum12.04.2016
  • ReplikationsmethodeAktiv gemanagt
  • Laufende Kosten0,43 %
  • Fondsvolumen287,20 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Teilfonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die "ETFs") erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15%Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wiederhergestellt, sodass starke Wertentwicklungen in einer Komponente nicht mittelfristig zu einer hohen Übergewichtung führen bzw. eine geringe Wertentwicklung sich über eine Untergewichtung gegenüber der anfänglichen Allokation auswirkt.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum7,93 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum6,96 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum8,53 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,66
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,26
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,49
  • Maximum Drawdown 1 Jahr3,8 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre6,02 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre10,01 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,43 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,43 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202411,59 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20238,03 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-9,34 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202115,80 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20202,88 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201919,25 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-5,75 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 04.11.20252,27 €
  • Ausschüttung am 05.11.20241,60 €
  • Ausschüttung am 26.10.20232,92 €
  • Ausschüttung am 18.10.20222,01 €
  • Ausschüttung am 03.11.20211,40 €
  • Ausschüttung am 04.11.20201,55 €
  • Ausschüttung am 28.10.20190,42 €
  • Ausschüttung am 29.10.20180,72 €