- Datum31.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
2,95 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
35,92 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
35,00 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
40,44 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
159,63 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
260,64 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
37,36 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
29,23 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Griechenland | 88,80 % |
| Großbritannien | 11,20 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 54,54 % |
| Konsumgüter | 11,88 % |
| Versorger | 8,31 % |
| Energie | 6,74 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,23 % |
| Industrie | 6,13 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 3,04 % |
| Rohstoffe | 2,70 % |
| Immobilien | 0,43 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX0BF
- ISINFR0010405431
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi AM (FR)
- AnbieterAmundi
- BenchmarkMSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum05.01.2007
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,55 %
- Fondsvolumen456,50 Mio. € (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankSociete Generale
- DomizilFrankreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher,mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen derWertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Umzusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Fonds auch Wertpapierleihgeschäfte abschließen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein. Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zulässig und investiert folglich mindestens 75 % seines Vermögens inAktien von Unternehmen aus der Europäischen Union.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,68 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,85 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,92 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,69
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,95
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum1,30
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,24 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,24 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,7 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202417,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 202340,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 20223,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-15,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 201946,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-22,30 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 09.12.20250,07 €
- Ausschüttung am 10.12.20240,06 €
- Ausschüttung am 12.12.20230,03 €
- Ausschüttung am 06.07.20220,02 €
- Ausschüttung am 07.07.20210,02 €
- Ausschüttung am 08.07.20200,01 €
- Ausschüttung am 10.07.20190,02 €
- Ausschüttung am 11.07.20180,02 €
- Ausschüttung am 12.07.20170,02 €
- Ausschüttung am 06.07.20160,01 €
- Ausschüttung am 09.12.20150,01 €
- Ausschüttung am 09.07.20140,01 €
- Ausschüttung am 10.07.20130,02 €
- Ausschüttung am 11.07.20120,02 €
- Ausschüttung am 06.07.20110,08 €
- Ausschüttung am 13.09.20100,08 €
- Ausschüttung am 14.09.20090,08 €
- Ausschüttung am 08.09.20080,26 €
- Ausschüttung am 10.09.20070,27 €
