- Datum01.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
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Amundi MSCI Emerging ex China Swap UCITS ETF Acc
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
0,45 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
32,59 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
36,75 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
50,70 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
114,68 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
84,94 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
28,94 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
13,08 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 36,09 % |
| Südkorea | 26,68 % |
| Indien | 13,28 % |
| Brasilien | 5,10 % |
| Südafrika | 3,65 % |
| Saudi-Arabien | 2,87 % |
| Mexiko | 1,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,53 % |
| Polen | 1,45 % |
| Thailand | 1,14 % |
| Malaysia | 1,10 % |
| Griechenland | 0,78 % |
| Kuwait | 0,68 % |
| Indonesien | 0,54 % |
| Katar | 0,53 % |
| Chile | 0,52 % |
| Peru | 0,50 % |
| Türkei | 0,46 % |
| Ungarn | 0,40 % |
| Philippinen | 0,31 % |
| Kolumbien | 0,21 % |
| Tschechien | 0,14 % |
| Ägypten | 0,08 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 51,76 % |
| Finanzen | 18,95 % |
| Industrie | 6,58 % |
| Rohstoffe | 5,84 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,64 % |
| Energie | 3,35 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 2,87 % |
| Konsumgüter | 2,53 % |
| Versorger | 1,86 % |
| Gesundheitswesen | 1,81 % |
| Immobilien | 0,81 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX99G
- ISINLU2009202107
- UnterkategorieAktien Emerging Markets
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi Luxembourg
- AnbieterAmundi
- BenchmarkMSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum20.06.2019
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen4,63 Mrd. $ (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankSociété Générale Luxembourg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme Chinas repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Benchmark-Index sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum31,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,65 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,09 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,25
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,10
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,50
- Maximum Drawdown 1 Jahr14,76 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,76 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,35 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,08 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20243,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 202319,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 20219,46 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,01 %
