- Datum26.10.2026
- Uhrzeit19:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
BNP Paribas

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-8,49 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-3,12 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
21,26 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,79 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
79,74 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
132,69 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
21,54 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
18,39 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 68,67 % |
| Kanada | 30,94 % |
| Barmittel | 0,39 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Energie | 99,61 % |
| Barmittel | 0,39 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,61 % |
| Barmittel | 0,39 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Kinder Morgan Inc. | 10,44 % |
| Enbridge Inc. | 10,33 % |
| TC Energy Corp. | 10,11 % |
| Williams Cos.Inc., The | 10,00 % |
| Falcon Topco Inc. | 9,55 % |
| Pembina Pipeline Corp. | 8,88 % |
| JPMORGAN CHASE ETN24 IDX | 7,83 % |
| Targa Resources Corp. | 7,72 % |
| Kinetik Holdings | 3,79 % |
| Cheniere Energy Inc. | 3,45 % |
| Sonstige | 17,90 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P4PH
- ISINIE00BKPTXQ89
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieETF
- GesellschaftHANetf Management
- AnbieterHANetf
- FondsmanagerVident Advisory, LLC
- BenchmarkAlerian Midstream Energy Corporation Dividend Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum27.07.2020
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,49 %
- Fondsvolumen78,85 Mio. $ (Stand: 22.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum19,86 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,13 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,86 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,75
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,11
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,49 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,49 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre12,85 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,49 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,49 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202433,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 202313,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202220,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 202135,13 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 21.09.20260,15 $
- Ausschüttung am 18.06.20260,18 $
- Ausschüttung am 19.03.20260,32 $
- Ausschüttung am 11.12.20250,13 $
- Ausschüttung am 11.09.20250,14 $
- Ausschüttung am 12.06.20250,16 $
- Ausschüttung am 13.03.20250,12 $
- Ausschüttung am 12.12.20240,08 $
- Ausschüttung am 12.09.20240,16 $
- Ausschüttung am 13.06.20240,16 $
- Ausschüttung am 14.03.20240,16 $
- Ausschüttung am 14.12.20230,17 $
- Ausschüttung am 14.09.20230,24 $
- Ausschüttung am 16.06.20230,20 $
- Ausschüttung am 09.03.20230,19 $
- Ausschüttung am 15.12.20220,19 $
- Ausschüttung am 15.09.20220,19 $
- Ausschüttung am 16.06.20220,18 $
- Ausschüttung am 10.03.20220,18 $
- Ausschüttung am 16.12.20210,18 $
- Ausschüttung am 16.09.20210,17 $
- Ausschüttung am 10.06.20210,19 $
- Ausschüttung am 11.03.20210,16 $
- Ausschüttung am 17.12.20200,14 $
- Ausschüttung am 24.09.20200,19 $
