Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

 
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Williams Cos.Inc., The10,00 %
Falcon Topco Inc.9,55 %
Pembina Pipeline Corp.8,88 %
JPMORGAN CHASE ETN24 IDX7,83 %
Targa Resources Corp.7,72 %
Kinetik Holdings3,79 %
Cheniere Energy Inc.3,45 %
Sonstige17,90 %

Webinar zu Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Liebe Rendezvous mit Harry-Teilnehmer, jeden Montag um 19 Uhr erwartet Sie BNP Paribas Zertifikate und Trader Harald Weygand in der Sendung Rendezvous mit Harry auf YouTube. Um keine Sendung zu verpassen hilft ein Abonnement des Kanals von BNP Paribas Zertifikate. Viel Erfolg wünschen Harald Weygand, Volker Meinel und Kemal Bagci.

  • Datum
    26.10.2026
  • Uhrzeit
    19:00 - 20:00 Uhr
  • Veranstalter
    BNP Paribas AvatarBNP Paribas
Harald Weygand AvatarVolker Meinel Avatar
Harald Weygand, Volker Meinel
Moderatoren
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2P4PHKopiert
  • ISINIE00BKPTXQ89Kopiert
  • UnterkategorieAktien Energie
  • KategorieETF
  • GesellschaftHANetf Management
  • AnbieterHANetf
  • FondsmanagerVident Advisory, LLC
  • BenchmarkAlerian Midstream Energy Corporation Dividend Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum27.07.2020
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,49 %
  • Fondsvolumen78,85 Mio. $ (Stand: 22.10.2026)
  • DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum19,86 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum15,13 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum17,86 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,75
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,11
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,81
  • Maximum Drawdown 1 Jahr8,49 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre8,49 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre12,85 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,49 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,49 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202433,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202313,42 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202220,51 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202135,13 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 21.09.20260,15 $
  • Ausschüttung am 18.06.20260,18 $
  • Ausschüttung am 19.03.20260,32 $
  • Ausschüttung am 11.12.20250,13 $
  • Ausschüttung am 11.09.20250,14 $
  • Ausschüttung am 12.06.20250,16 $
  • Ausschüttung am 13.03.20250,12 $
  • Ausschüttung am 12.12.20240,08 $
  • Ausschüttung am 12.09.20240,16 $
  • Ausschüttung am 13.06.20240,16 $
  • Ausschüttung am 14.03.20240,16 $
  • Ausschüttung am 14.12.20230,17 $
  • Ausschüttung am 14.09.20230,24 $
  • Ausschüttung am 16.06.20230,20 $
  • Ausschüttung am 09.03.20230,19 $
  • Ausschüttung am 15.12.20220,19 $
  • Ausschüttung am 15.09.20220,19 $
  • Ausschüttung am 16.06.20220,18 $
  • Ausschüttung am 10.03.20220,18 $
  • Ausschüttung am 16.12.20210,18 $
  • Ausschüttung am 16.09.20210,17 $
  • Ausschüttung am 10.06.20210,19 $
  • Ausschüttung am 11.03.20210,16 $
  • Ausschüttung am 17.12.20200,14 $
  • Ausschüttung am 24.09.20200,19 $