- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSwisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA Dist. Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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VK | |||||||
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung
2,05 %
Perf. in % 1 Monat
5,90 %
Perf. in % 6 Monate
2,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,58 %
Perf. in % 1 Jahr
3,19 %
Perf. in % 3 Jahre
23,98 %
Perf. in % 5 Jahre
1,05 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,39 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 52,93 % |
Anleihen | 44,36 % |
Geldmarkt | 2,71 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT Acc. USD | 4,66 % |
Microsoft Corp. | 2,70 % |
S(L)-E.S.EM. STDLA | 2,36 % |
Apple Inc. | 1,52 % |
NVIDIA Corp. | 1,41 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 1,30 % |
UnitedHealth Group Inc. | 0,98 % |
Eli Lilly and Company | 0,91 % |
Siemens AG | 0,87 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,86 % |
Sonstige | 82,43 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0DQU0
- ISINLU0208341965
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftSwisscanto AM Int.
- FondsmanagerZürcher Kantonalbank
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.03.2005
- Laufende Kosten1,51 %
- Fondsvolumen2,40 Mrd. € (Stand: 27.03.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,65 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,55 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,65 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,61
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,84
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,93 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,37 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,37 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,51 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSwisscanto AM Int.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 202111,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 202010,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,76 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,82 %