- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenWertentwicklung
2,18 %
Perf. in % 1 Monat
10,61 %
Perf. in % 6 Monate
4,36 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,98 %
Perf. in % 1 Jahr
1,65 %
Perf. in % 3 Jahre
7,85 %
Perf. in % 5 Jahre
0,55 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,52 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 98,74 % |
Barmittel | 1,26 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Fonds | 98,73 % |
Barmittel | 1,26 % |
Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF A Acc. USD | 8,55 % |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 8,49 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C Acc. USD | 7,30 % |
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc. | 6,40 % |
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dist. | 6,26 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dist. | 5,97 % |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Dist. EUR | 5,57 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF Dist. EUR | 5,10 % |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,29 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Acc. EUR | 4,09 % |
Sonstige | 37,98 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0NBG1
- ISINDE000A0NBG18
- UnterkategorieDF Mischfonds Multiasset
- KategorieMischfonds
- GesellschaftUniversal-Investment
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum25.03.2008
- Laufende Kosten1,60 %
- Fondsvolumen213,57 Mio. € (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankLandesbank Baden-Württemberg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagestrategie ist eine langfristige, möglichst attraktive Kapitalmarktrendite. Um dies zu erreichen kann der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen mittels OGAWkonformen Instrumenten halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate, Rohstoffzertifikate, alternative Investments, Devisen und Geldmarktinstrumente). Die Gesellschaft investiert jedoch mindestens 20 Prozent und bis zu 60 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen). Hierbei werden insbesondere die steuerlichen Anlagegrenzen berücksichtigt. Diese Quote kann auch über Investmentanteile abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren. Den Anlageschwerpunkt bilden passive Instrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds). Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Futures und Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen eingesetzt werden. Dazu werden auch Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,25 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,66 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,44 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,76
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,38
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,05 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,35 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,35 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,40 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 20213,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,76 %