- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSquad Value B Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | |||||||
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung
0,46 %
Perf. in % 1 Monat
3,58 %
Perf. in % 6 Monate
0,53 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,60 %
Perf. in % 1 Jahr
9,90 %
Perf. in % 3 Jahre
33,94 %
Perf. in % 5 Jahre
3,19 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,01 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 48,80 % |
Österreich | 12,60 % |
Barmittel | 6,36 % |
Niederlande | 5,33 % |
Frankreich | 5,05 % |
Schweiz | 3,52 % |
Großbritannien | 3,43 % |
Portugal | 2,64 % |
Finnland | 2,57 % |
Slowenien | 2,40 % |
Luxemburg | 2,33 % |
Belgien | 2,31 % |
Griechenland | 2,18 % |
Sonstige | 0,48 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 31,50 % |
Industrie | 14,31 % |
Konsumgüter | 13,54 % |
Finanzen | 12,66 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 11,17 % |
Barmittel | 6,36 % |
Gesundheitswesen | 5,68 % |
Rohstoffe | 3,74 % |
Immobilien | 1,04 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 62,16 % |
Anleihen | 31,48 % |
Barmittel | 6,36 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Porr perp | 3,42 % |
Allianz perp KKQ<75 | 2,86 % |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 2,85 % |
ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | 2,69 % |
Wüstenrot& Württembergische AG | 2,44 % |
KRKA D.D. A NA | 2,40 % |
MBB SE | 2,36 % |
SAF-Holland SE | 2,33 % |
RTL Group S.A. | 2,33 % |
TAG Immobilien WANDEL 26 | 2,29 % |
Sonstige | 74,03 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0Q50K
- ISINLU0376514351
- UnterkategorieMischfonds Aktienorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftAxxion
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum07.11.2011
- Laufende Kosten1,91 %
- Fondsvolumen185,83 Mio. € (Stand: 27.03.2024)
- DepotbankBanque de Luxembourg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,15 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,98 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,57 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,73
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,40
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,47 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,28 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,06 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftAxxion
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 202118,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,73 %