- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenQuantex Global Value Fund R Dist. EUR Kurse
Wertentwicklung
3,41 %
Perf. in % 1 Monat
5,49 %
Perf. in % 6 Monate
3,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,10 %
Perf. in % 1 Jahr
36,42 %
Perf. in % 3 Jahre
120,44 %
Perf. in % 5 Jahre
10,92 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
17,11 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 21,34 % |
USA | 19,70 % |
Brasilien | 11,31 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,41 % |
Kanada | 7,82 % |
Niederlande | 5,04 % |
Schweiz | 4,91 % |
Mexiko | 2,85 % |
Belgien | 2,75 % |
Polen | 2,75 % |
Australien | 2,43 % |
Indonesien | 2,33 % |
Südkorea | 2,32 % |
Frankreich | 2,30 % |
Südafrika | 1,57 % |
Spanien | 1,17 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 39,62 % |
Energie | 20,64 % |
Rohstoffe | 11,01 % |
Gesundheitswesen | 10,69 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,41 % |
Industrie | 3,88 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 2,60 % |
Finanzen | 2,15 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 90,59 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,41 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
British American Tobacco PLC | 2,93 % |
Endeavour Mining Corp. | 2,88 % |
Grupo Mexico SA de CV | 2,85 % |
Reckitt Benckiser Group | 2,78 % |
SHELL PLC A EO-07 | 2,77 % |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,75 % |
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | 2,75 % |
Unilever PLC | 2,74 % |
Allison Transmission Hldg.Inc. | 2,71 % |
AMBEV S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N. | 2,71 % |
Sonstige | 72,13 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14VGZ
- ISINLI0274481113
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftLLB Fund Services
- FondsmanagerQuantex AG, Muri bei Bern
- BenchmarkBloomberg World Net Return Index in CHF
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.05.2015
- Laufende Kosten1,50 %
- Fondsvolumen1,42 Mrd. Fr (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankLiechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- DomizilLiechtenstein
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,21 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,63 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,37 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,97
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,78 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,87 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre17,58 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,50 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,44 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftLLB Fund Services
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 202211,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 202021,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 201919,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,08 %