- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenPIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Institutional Acc. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,33 %
Perf. in % 1 Monat
5,98 %
Perf. in % 6 Monate
-2,48 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,32 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,94 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,04 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,51 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,82 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 3,5% | 7,60 % |
Fannie Mae 4% | 5,17 % |
Fannie Mae 3% | 4,90 % |
Fannie Mae 5% | 4,73 % |
Fannie Mae 4,5% | 4,15 % |
Fannie Mae 5 12/31/2049 | 3,27 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | 3,12 % |
Fannie Mae 3% | 2,74 % |
United States of America | 2,60 % |
United States of America DL-Notes 2020(40) | 2,46 % |
Sonstige | 59,26 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CVES
- ISINIE00B4PRCS59
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert
- KategorieAnleihen
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
- FondsmanagerMohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
- BenchmarkBloomberg US Aggregate Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungGBP
- Auflagedatum26.03.2010
- Laufende Kosten0,50 %
- Fondsvolumen4,06 Mrd. $ (Stand: 30.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (IE) Ltd
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,72 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,64 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,59 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,12
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,60
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,05 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,27 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,50 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,67 %