- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenPIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,97 %
Perf. in % 1 Monat
10,06 %
Perf. in % 6 Monate
1,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,29 %
Perf. in % 1 Jahr
5,95 %
Perf. in % 3 Jahre
20,60 %
Perf. in % 5 Jahre
1,94 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 74,40 % |
Großbritannien | 4,81 % |
Schweiz | 2,50 % |
Irland | 2,33 % |
Frankreich | 1,66 % |
Sonstige | 1,21 % |
Japan | 1,11 % |
Südafrika | 1,10 % |
Luxemburg | 1,06 % |
Russland | 0,98 % |
Israel | 0,97 % |
Spanien | 0,76 % |
Mexiko | 0,74 % |
Taiwan | 0,69 % |
Brasilien | 0,67 % |
Australien | 0,63 % |
Italien | 0,63 % |
Argentinien | 0,59 % |
China | 0,53 % |
Niederlande | 0,48 % |
Deutschland | 0,43 % |
Indien | 0,38 % |
Kayman Inseln | 0,23 % |
Rumänien | 0,20 % |
Südkorea | 0,14 % |
Griechenland | 0,14 % |
Kanada | 0,13 % |
Venezuela | 0,12 % |
Österreich | 0,11 % |
Indonesien | 0,10 % |
Polen | 0,09 % |
Ungarn | 0,08 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 77,25 % |
Immobilien | 4,23 % |
Konsumgüter | 3,95 % |
Finanzen | 3,47 % |
Gesundheitswesen | 3,06 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 3,03 % |
Industrie | 1,79 % |
Rohstoffe | 1,40 % |
Energie | 1,29 % |
Versorger | 0,53 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 76,25 % |
Aktien | 23,71 % |
Sonstige | 0,04 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 6% | 6,66 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | 4,94 % |
Fannie Mae 4% | 4,62 % |
Fannie Mae 4,5% | 3,84 % |
Fannie Mae 3,5% | 3,25 % |
Fannie Mae 4% | 3,08 % |
Fannie Mae 3% | 3,03 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,87 % |
USA 30.06.2028 1,25 | 2,77 % |
United States of America | 1,98 % |
Sonstige | 62,96 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W76X
- ISINIE00BG800P82
- UnterkategorieMischfonds Anleihenorientiert USD
- KategorieMischfonds
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
- FondsmanagerDaniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
- Benchmark75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum14.03.2018
- Laufende Kosten0,80 %
- Fondsvolumen441,22 Mio. $ (Stand: 30.04.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit begeben wurden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Die Auswahl von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,23 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,41 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,41 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,63
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,49
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,44 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,54 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,79 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 20216,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 201910,79 %