- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenPIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund Institutional Dist. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,96 %
Perf. in % 1 Monat
-4,30 %
Perf. in % 6 Monate
3,31 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-3,18 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Energie | 29,40 % |
Agrikultur | 29,20 % |
Rohstoffe | 21,40 % |
Bergbau Metalle/Mineralien | 20,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Alternative Investments | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
USA 15.10.2026 | 14,43 % |
USA 15.10.2027 | 11,17 % |
USA 15.10.2024 0,1331325 | 6,63 % |
USA 15.04.2026 | 5,82 % |
US TREASURY 2025 | 5,09 % |
United States of America | 4,59 % |
United States of America | 4,47 % |
Italien, Republik | 4,26 % |
JAPAN 2029 24 | 4,17 % |
Fannie Mae 4% | 4,16 % |
Sonstige | 35,21 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DVXD
- ISINIE0005337LE2
- UnterkategorieAI Commodities
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
- FondsmanagerAndrew DeWitt, Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Steve Rodosky
- BenchmarkBloomberg Commodity Index Total Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum11.11.2022
- Laufende Kosten0,74 %
- Fondsvolumen773,19 Mio. $ (Stand: 28.03.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,79 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,19
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,49 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,74 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,74 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-12,99 %